嘉合基金管束有限公司   嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 3 号）        嘉合基金管束有限公司    嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金       招募说明书（更新）       （2025 年第 3 号）        基金管束东谈主：嘉合基金管束有限公司        基金托管东谈主：徽商银行股份有限公司  嘉合基金管束有限公司    嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 3 号）                     【抨击教导】   一、嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金（“本基金”）经 2019 年 4 月 8 日 中国证券监督管束委员会下发的《对于准予嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金注 册的批复》（证监许可2019655 号）注册，进行召募。本基金的基金合同于 2019 年 11 月 15 日庄重见效。   二、嘉合基金管束有限公司（以下简称“基金管束东谈主”或“本基金管束东谈主”） 保证招募说明书的内容实在、准确、完满。本招募说明书经中国证监会注册，但 中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值、收益或市集 远景作念出本体性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   三、本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等要素产生波动， 投资者在投成本基金前，需充分了解本基金的产物秉性，并承担基金投资中可能 出现的各样风险，包括：因举座政事、经济、社会等环境要素对质券价钱产生影 响而形成的系统性风险、非系统性风险、管束风险、流动性风险、本基金特定风 险过甚他风险等。   四、本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市集基金，低于混 合型基金、股票型基金。投资者在投成本基金之前，应全面坚贞本基金的风险收 益特征和产物秉性，并充分谈判自身的风险承受才略，感性判断市集，严慎作念出 投资决策，并自行承担投资风险。   五、当本基金合手有特定钞票且存在或潜在大额赎回请求时，基金管束东谈主履行 相应要领后，不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制” 等相关章节。侧袋机制实施期间，基金管束东谈主将对基金简称进行非凡瑰丽，并不 办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额合手有东谈主仔细阅读关联内容并顾问本基金启 用侧袋机制时的特定风险。   六、投资有风险，投资东谈主认购（或申购）基金时应雅致阅读本招募说明书、 基金合同、基金产物而已纲领等信息表露文献，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险。基金管束东谈主管束的其他基金的功绩不组成对 本基金功绩发达的保证。基金管束东谈主依照恪称牵累、竭诚信用、严慎用功的原则 管束和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。   七、本基金本次招募说明书更新触及增设D类基金份额事宜，并更新了基金  嘉合基金管束有限公司   嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 3 号） 管束东谈主、基金托管东谈主信息。除非另有说明，本招募说明书其他所载内容截止日为 说明书中的财务而已未经审计）。 嘉合基金管束有限公司                       嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 3 号）                                                      目               录 嘉合基金管束有限公司   嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 3 号）                第一部分       前言   《嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书” 或“本招募说明书”）依照《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基 金法》”）、《公开召募证券投资基金运作管束办法》（以下简称“《运作办法》”）、 《公开召募通达式证券投资基金流动性风险管束规则》                        （以下简称“《流动性规则》”                                     ）、 《证券投资基金销售管束办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券 投资基金信息表露管束办法》（以下简称“《信息表露办法》”）和其他相关法律 法例以及《嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”） 编写。   本招募说明书的内容涵盖本基金的投资地点、投资理念、投资策略、风险以及 认购、申购和赎回的要领及费率等与投成本基金相关的通盘关联事项，投资者在作念 出投资决策前应仔细阅读本招募说明书，并提神基金管束东谈主对本招募说明书表露的 更新信息。   基金管束东谈主承诺本招募说明书不存在职何伪善记录、误导性敷陈或者首要遗漏， 并对其实在性、准确性、完满性承担法律就业。   本基金是根据本招募说明书所载明的而已请求召募的。本基金管束东谈主莫得托福 或授权任何其他东谈主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何 解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是 约定基金合同当事东谈主之间权利、义务的法律文献。基金投资东谈主自依基金合同取得基 金份额，即成为基金份额合手有东谈主和基金合同当事东谈主，其合手有基金份额的行径自己即 标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同过甚他相关规则享 有权利、承担义务。基金投资东谈主欲了解基金份额合手有东谈主的权利和义务，应介怀查阅 基金合同。  嘉合基金管束有限公司      嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 3 号）                     第二部分      释义     在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 及对基金合同的任何有用改进和补充 型证券投资基金托管合同》及对该托管合同的任何有用改进和补充 明书》过甚更新 要》过甚更新 告》 法解释、行政法则以过甚他对基金合同当事东谈主有不停力的决定、决议、文牍等 第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届世界东谈主民代表大会常务委员会第三 十次会议改进、自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届世界东谈主 民代表大会常务委员会第十四次会议《世界东谈主民代表大会常务委员会对于修改东谈主民共和国口岸法>等七部法律的决定》修改的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》 及颁布机关对其相似作念出的改进 的《证券投资基金销售管束办法》及颁布机关对其相似作念出的改进 实施的《公开召募证券投资基金信息表露管束办法》及颁布机关对其相似作念出的修 订 嘉合基金管束有限公司      嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 3 号） 《公开召募证券投资基金运作管束办法》及颁布机关对其相似作念出的改进 施的《公开召募通达式证券投资基金流动性风险管束规则》及颁布机关对其相似作念 出的改进 的法律主体，包括基金管束东谈主、基金托管东谈主和基金份额合手有东谈主 法登记并存续或经相关政府部门批准竖立并存续的企业法东谈主、职业法东谈主、社会团体 或其他组织 法》及关联法律法例规则不错投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中国境 外的机构投资者 券投资试点办法》（包括颁布机关对其相似作念出的改进）及关联法律法例规则，运 用来自境外的东谈主民币资金进行境内证券投资的境外法东谈主 境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的 合称 办理基金份额的申购、赎回、出动、转托管及如期定额投资等业务 规则的其他条件，取得基金销售业务经历并与基金管束东谈主订立了基金销售服务合同， 办理基金销售业务的机构  嘉合基金管束有限公司      嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 3 号） 资东谈主基金账户的建立和管束、基金份额登记、基金销售业务的阐发、算帐和结算、 代理披发红利、建立并看护基金份额合手有东谈主名册和办理非走动过户等 公司或接受嘉合基金管束有限公司托福代为办理登记业务的机构 理的基金份额余额过甚变动情况的账户 办理认购、申购、赎回、出动、转托管及如期定额投资计划等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 基金管束东谈主向中国证监会办理基金备案手续完结，并赢得中国证监会书面阐发的日 期 算帐完结，算帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日期 得越过 3 个月 放日 范基金管束东谈主所管束的通达式证券投资基金登记方面的业务法则，由基金管束东谈主和 投资东谈主共同苦守 购买基金份额的行径 嘉合基金管束有限公司     嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 3 号） 购买基金份额的行径 的条件要求将基金份额兑换为现金的行径 定的条件，请求将其合手有基金管束东谈主管束的、某一基金的基金份额出动为基金管束 东谈主管束的其他基金的基金份额的行径 基金份额销售机构的操作 日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账户内 自动完成扣款及受理基金申购请求的一种投资方式 上基金出动中转出请求份额总额后扣除申购请求份额总额及基金出动中转入请求份 额总额后的余额）越过上一通达日基金总份额的 10% 完结的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的马虎 购款过甚他钞票的价值总和 和基金份额净值的过程 合理价钱赐与变现的钞票，包括但不限于到期日在 10 个走动日以上的逆回购与银行 如期入款（含合同约定有条件提前支取的银行入款）、钞票撑合手证券、因刊行东谈主债 务负约无法进行转让或走动的债券等 净值的方式，将基金调整投资组合的市集冲击成安分拨给本质申购、赎回的投资者， 嘉合基金管束有限公司    嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 3 号） 从而减少对存量基金份额合手有东谈主利益的不利影响，确保投资东谈主的正当权益不受挫伤 并得到公谈对待 额类别。在投资东谈主认购、申购基金时收取认购、申购用度而不从本类别基金钞票中 计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资东谈主认购、申购基金份额时不收取认 购、申购用度而是从本类别基金钞票入彀提销售服务费的，称为 C 类基金份额；在 投资东谈主申购基金时收取申购用度而不从本类别基金钞票入彀提销售服务费的，称为 D 类基金份额 金份额合手有东谈主服务的用度 联网网站（包括基金管束东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电子表露网站） 等媒介 户进行处置算帐，主见在于有用阻碍并化解风险，确保投资者得到公谈对待，属于 流动性风险管束器用。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为 侧袋账户 公允价值存在首要不确定性的钞票；（二）按摊余成本计量且计提钞票减值准备仍 导致钞票价值存在首要不确定性的钞票；（三）其他钞票价值存在首要不确定性的 钞票  嘉合基金管束有限公司       嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 3 号）                   第三部分     基金管束东谈主    一、基金管束东谈主概况    称号：嘉合基金管束有限公司    注册地址：上海市虹口区广纪路 738 号 1 幢 329 室    办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 A 楼    法定代表东谈主：魏超    成立日期：2014 年 7 月 30 日    批准竖立机关：中国证监会    批准竖立文号：证监许可2014621 号    组织款式：有限就业公司    注册成本：3 亿元东谈主民币    存续期间：弥远存续    连络东谈主：陈晓瑜    连络电话：021-60168300    股权结构：中航相信股份有限公司占 27.27%、上海慧弘实业集团有限公司占 山东通汇成本投资集团有限公司占 4.90%、北京智勇仁信投资接头有限公司占    二、主要东谈主员情况    金川先生，浙江大学管束学学士，杜伦大学财务管束硕士。曾任中国航油集团 北京石油有限公司企划财务部司理，大成基金管束有限公司机构业务部银行业务北 方区负责东谈主，嘉合基金管束有限公司机构业务部总司理、公司总司理助理、首席市 场官、总司理、董事、代董事长，现任嘉合基金管束有限公司董事长。    李浪先生，江西财经大学硕士。曾任北京国资融资租出股份有限公司运营司理， 现任中航相信股份有限公司投资管束部投资司理，兼任嘉合基金管束有限公司董事    朱秋燕女士，江西财经大学硕士。曾任中航相信股份有限公司投资管束部投资 司理助理、投资司理、高档投资司理、资深投资司理，现任中航相信股份有限公司 嘉合基金管束有限公司   嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 3 号） 投资管束部副总司理，兼任嘉合基金管束有限公司董事。   卢宇轩先生，中山大学高档管束东谈主职工商管束硕士。曾任广东万和新电气股份 有限公司燃热职业部计划员、计划调治副主任、广东万和汇聚科技有限公司履行董 事、广东鸿特科技股份有限公司董事会文书兼副总司理、广东鸿特科技股份有限公 司董事兼总司理、广东鸿特精密时候肇庆有限公司总裁、广东鸿特精密时候（台山） 有限公司总裁等职务，现任广东鸿特科技股份有限公司总司理兼董事、广东鸿特精 密时候肇庆有限公司总裁、广东鸿特精密时候（台山）有限公司总裁、广东百邦合 实业投资有限公司董事兼法定代表东谈主、广东万和家居卫浴有限公司履行董事兼法定 代表东谈主、广东万和清水开荒有限公司董事、广东万和集团有限公司监事会主席、广 东万乾投资发展有限公司监事、南宁万硕投资合伙企业（有限合伙）有限合伙东谈主， 兼任嘉合基金管束有限公司董事。   廖俊杰先生，硕士研究生学历。曾任圣农发展证券部业务司理，圣农发展证券 事务代表、证券部副总监，现任福建圣农控股集团有限公司副总司理、董事会文书、 董事，兼任嘉合基金管束有限公司董事。   魏超先生，对外经济贸易大学管束学硕士。曾任新华基金管束有限公司市集部 高档渠谈司理，国投瑞银基金管束有限公司市集部朔方区高档渠谈司理，大成基金 管束有限公司渠谈部朔方区域总监助理，中融基金管束有限公司总裁助理，嘉合基 金管束有限公司总司理助理、副总司理，现任嘉合基金管束有限公司总司理、董事。   黄宪先生，武汉大学经济学博士。曾任武汉大学管束学院海外金融教研室主任、 金融系副主任、经济与管束学院副院长、武汉大学金融发展与政策研究中心主任等 职务。现任武汉大学金融发展与政策研究中心名誉主任，兼任嘉合基金管束有限公 司独处董事。   张金清先生，山东大学理学博士。曾任复旦大学经济学院副院长、复旦大学金 融研究院常务副院长，现任复旦大学金融研究院评释、博士生导师，复旦大学栽培 部金融立异研究生通达实验室主任，兼任嘉合基金管束有限公司独处董事。   赵万一先生，西南政法大学法学硕士。曾任西南政法大学法律系评释、西南政 法大学研究生部副主任、西南政法大学民商法学院院长、西南政法大学《当代法学》 主编等职务。现任西南政法大学民商法学院评释，兼任嘉合基金管束有限公司独处 董事。 嘉合基金管束有限公司   嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 3 号）   郝艳芬女士，北京大学光华管束学院高档管束东谈主职工商管束硕士。曾赴任于中 国农业银行青岛分行、上海慧弘实业集团有限公司，现任上海慧弘实业集团有限公 司董事长，兼任嘉合基金管束有限公司监事长。   卢宇凡先生，英国伯恩茅斯大学硕士。曾赴任于格兰仕集团、佛山市宏图中宝 电缆有限公司等单元，现任广东万和新电气股份有限公司董事、副总裁、董事会秘 书，兼任嘉合基金管束有限公司监事。   洪友森先生，法学学士。曾赴任于融信租出股份有限公司等单元，现任福建圣 农发展股份有限公司高档法务司理，兼任嘉合基金管束有限公司监事。   李国林先生，浙江工商大学经济学硕士。现任嘉合基金管束有限公司权益投资 部总监，兼任嘉合基金管束有限公司职工监事。   蔡文婷女士，华东理工大学学士。现任嘉合基金管束有限公司基金运营部总监 助理，兼任嘉合基金管束有限公司职工监事。   刘歆茹女士，武汉大学硕士、学士。现任嘉合基金管束有限公司风险管束部副 总监，兼任嘉合基金管束有限公司职工监事。   金川先生，简历同上，现任嘉合基金管束有限公司董事长。   魏超先生，简历同上，现任嘉合基金管束有限公司总司理、董事。   崔为中先生，武汉大学法学院硕士。曾任中创投资公司海南代表处系统管束员 资金主管，中诚信证券评估公司海南分公司电脑部司理、办公室副主任，长城证券 公司信息时候部总助，英大证券公司 IT 时候总监，嘉合基金管束有限公司副总司理， 现任嘉合基金管束有限公司督察长。   沈珂先生，南京大学信息学学士。曾任交银施罗德基金管束有限公司信息时候 部高档工程师，国联安基金管束有限公司信息时候部总监助理，嘉合基金管束有限 公司信息时候部总监、总司理助理等职务，现任嘉合基金管束有限公司副总司理、 首席信息官。   罗瑾先生，哈尔滨工业大学管束科学与工程专科学士、硕士，好意思国南边理工州 立大学工商管束硕士。曾任鹏华基金管束有限公司金融工程部研究员、大成基金管 理有限公司金融工程部高档产物假想师、大成海外钞票管束有限公司（香港）业务 嘉合基金管束有限公司      嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 3 号） 发展部总监、融通基金管束有限公司产物研发部总监、大成基金管束有限公司产物 研发与金融工程部总监及市集营销管束部总监、嘉合基金管束有限公司首席市集官， 现任嘉合基金管束有限公司副总司理。   赵阳先生，武汉大学金融学博士。曾任中国东谈主民银行金融研究所助理研究员， 大成基金管束有限公司战术发展部总监助理、战术客户一部副总监，嘉合基金管束 有限公司总司理助理等职务，现任嘉合基金管束有限公司副总司理。   （1）现任基金司理   李超先生，上海交通大学理学学士。曾任盟国保障中国区钞票管束中心债券交 易员、浦银安盛基金管束有限公司债券走动员、国投瑞银基金管束有限公司投资经 理助理、交银施罗德基金管束有限公司投资司理、富国基金管束有限公司投资司理、 上海弘尚钞票管束中心（有限合伙）固定收益总监，2020 年加入嘉合基金管束有限 公司。2021 年 6 月 30 日于今任嘉合磐石夹杂型证券投资基金的基金司理，2021 年 今任嘉合磐固一年如期通达纯债债券型发起式证券投资基金的基金司理，2021 年 12 月 23 日于今任嘉合磐立一年如期通达纯债债券型发起式证券投资基金的基金司理， 资基金的基金司理，2023 年 6 月 9 日于今任嘉合磐辉纯债债券型证券投资基金的基 金司理，2023 年 12 月 11 日于今任嘉合磐稳纯债债券型证券投资基金的基金司理，   （2）历任基金司理   于启明先生，2019 年 11 月 15 日至 2023 年 9 月 8 日期间任本基金基金司理。   季慧娟女士，2019 年 12 月 13 日至 2025 年 3 月 17 日期间任本基金基金司理。   魏超先生，现任嘉合基金管束有限公司总司理、董事职务。   于启明先生，现任嘉合基金管束有限公司固定收益公募投资部总监职务。   李国林先生，现任嘉合基金管束有限公司权益投资部总监职务。   李超先生，现任嘉合基金管束有限公司固定收益研究部总监职务。 嘉合基金管束有限公司     嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 3 号）   王东旋先生，现任嘉合基金管束有限公司权益研究部总监职务。   朱萍女士，现任嘉合基金管束有限公司中央走动室总监职务。   三、基金管束东谈主的职责   （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理基金 份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自基金合同见效之日起，以竭诚信用、严慎用功的原则管束和运用基金财 产；   （4）配备填塞的具有专科经历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的经 营方式管束和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险限定、监察与稽核、财务管束及东谈主事管束等轨制，保证 所管束的基金财产和基金管束东谈主的财产相互独处，对所管束的不同基金分辨管束， 分辨记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、基金合同过甚他相关规则外，不得利用基金财产为自 己及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采选得当合理的措施使规画基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法 合适基金合同等法律文献的规则，按相关规则规画并公告基金净值信息，确定基金 份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐讲述；   （10）编制季度讲述、中期讲述和年度讲述；   （11）严格按照《基金法》、基金合同过甚他相关规则，履行信息表露及讲述 义务；   （12）保守基金生意巧妙，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 基金合同过甚他相关规则另有规则外，在基金信息公开表露前应予守秘，不向他东谈主 泄露；   （13）按基金合同的约定确定基金收益分拨决议，实时向基金份额合手有东谈主分拨 基金收益；  嘉合基金管束有限公司     嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 3 号）   （14）按规则受理申购与赎回请求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同过甚他相关规则召集基金份额合手有东谈主大会或 配合基金托管东谈主、基金份额合手有东谈主照章召集基金份额合手有东谈主大会；   （16）按规则保存基金财产管束业务步履的司帐账册、报表、记录和其他关联 而已 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或而已在规则时刻发出，何况保 证投资者大致按照基金合同规则的时刻和方式，随时查阅到与基金相关的公开而已， 并在支付合理成本的条件下得到相关而已的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、变 现和分拨；   （19）面对捣毁、照章被撤废或者被照章宣告歇业时，实时讲述中国证监会并 文牍基金托管东谈主；   （20）因违背基金合同导致基金财产的损失或挫伤基金份额合手有东谈主正当权益时， 应当承担补偿就业，其补偿就业不因其退任而革职；   （21）监督基金托管东谈主按法律法例和基金合同规则履行我方的义务，基金托管 东谈主违背基金合同变成基金财产损失机，基金管束东谈主应为基金份额合手有东谈主利益向基金 托管东谈主追偿；   （22）当基金管束东谈主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理相关基金 事务的行径承担就业；   （23）以基金管束东谈主口头，代表基金份额合手有东谈主利益垄断诉讼权利或实施其他 法律行径；   （24）基金在召募期间未能达到备案条件，基金合同不可见效，基金管束东谈主承 担一齐召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金召募期扫尾后   （25）履行见效的基金份额合手有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额合手有东谈主名册；   （27）法律法例及中国证监会规则的和基金合同约定的其他义务。   四、基金管束东谈主承诺 嘉合基金管束有限公司   嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 3 号） 售办法》、《运作办法》、《信息表露办法》等法律法例的行径，并承诺建立健全 里面限定轨制，采选有用措施，贯注违警行径的发生。   （1）将基金管束东谈主固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公谈地对待公司管束的不同基金财产；   （3）利用基金财产为基金份额合手有东谈主除外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额合手有东谈主非法承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、暗意他东谈主 从事关联的走动步履；   （7）冒失牵累，不按照规则履行职责；   （8）法律、行政法例以及中国证监会辞谢的其他行径。 关法律法例及行业范例，竭诚信用、用功尽责，不从事以下步履：   （1）越权或非法运筹帷幄；   （2）违背法律法例、基金合同或托管合同；   （3）有意挫伤基金份额合手有东谈主或基金合同其他当事东谈主的正当权益；   （4）在向中国证监会报送的而已中公私分明；   （5）断绝、干豫、遮掩或严重影响中国证监会照章监管；   （6）冒失牵累、奢华权柄，不按照规则履行职责；   （7）泄露在职职期间瞻念察的相关证券、基金的生意巧妙、尚未照章公开的基金 投资内容、基金投资计划等信息，或泄露因职务便利获取的未公开信息，利用该信 息从事或者昭示、暗意他东谈主从事关联的走动步履；   （8）协助、接受托福或以其他任何款式为其他组织或个东谈主进行证券走动；   （9）违背证券走动所业务法则，利用对敲、倒仓等犯科技巧摆布市集价钱，扰 乱市集法式；   （10）贬损同行，以普及我方；   （11）在公开信息表露和告白中有意含有伪善、误导、诈骗成份；   （12）以不高洁技巧谋求业务发展； 嘉合基金管束有限公司     嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 3 号）   （13）有悖社会公德，挫伤证券投资基金东谈主员形象；   （14）其他法律、行政法例以及中国证监会辞谢的行径。   （1）依摄影关法律法例和基金合同的规则，本着严慎的原则为基金份额合手有东谈主 谋取最大利益；   （2）不得利用职务之便为我方、受雇东谈主或任何局外人牟取利益；   （3）不违背现行有用的相关法律法例、基金合同和中国证监会的相关规则，泄 露在职职期间瞻念察的相关证券、基金的生意巧妙，尚未照章公开的基金投资内容、 基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者昭示、暗意他东谈主从事关联的走动步履；   （4）不从事挫伤基金财产和基金份额合手有东谈主利益的证券走动过甚他步履。  五、基金管束东谈主的里面限定轨制   里面限定是指基金管束东谈主为贯注和化解风险，保证运筹帷幄运作合适基金管束东谈主发 展预备，在充分谈判表里部环境的基础上，通过建立组织机制、运用管束方法、实 施限定要领与限定措施而形成的系统。基金管束东谈主聚合自身具体情况，建立了科学 合理、限定严实、运行高效的里面限定体系，并制定了科学完善的里面限定轨制。   （1）保证基金管束东谈主运筹帷幄运作苦守国度法律法例和行业监管法则，自愿形成守 法运筹帷幄、范例运作的运筹帷幄想想和运筹帷幄理念。   （2）贯注和化解运筹帷幄风险，普及运筹帷幄管束效益，确保运筹帷幄业务的稳健运行和受 托钞票的安全完满，完结合手续、褂讪、健康发展。   （3）确保基金管束东谈主和基金财务过甚他信息的实在、准确、实时、完满。   （1）健全性原则。里面限定机制覆盖基金管束东谈主的各项业务、各个部门和各级 东谈主员，并浸透到决策、履行、监督、反馈等各个要领。   （2）有用性原则。通过科学的里面限定技巧和方法，建立合理的里面限定要领， 顾惜里面限定的有用履行。   （3）独处性原则。基金管束东谈主各机构、部门和岗亭职责保合手相对独处，基金资 产、固有财产、其他钞票的运作相互分离。   （4）相互制约原则。基金管束东谈主里面部门和岗亭的竖立权责分明、相互制衡。 嘉合基金管束有限公司   嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 3 号）   （5）成本效益原则。基金管束东谈主运用科学化的运筹帷幄管束方法贬低运作成本，提 高经济效益，以合理的限定成本达到最好的里面限定后果。   基金管束东谈主的里面限定要求建立：不相容职务相分离的机制、完善的岗亭就业 制、范例的岗亭管束措施、完满的信息而已保全系统、严格的授权限定、有用的风 险贯注系统和快速反应机制等。基金管束东谈主苦守国度相关法律法例，遵照正当合规 性原则、全面性原则、审慎性原则和应时性原则，制订了系统完善的里面限定轨制。 里面限定的内容包括投资管束业务限定、信息表露限定、信息时候系统限定、司帐 系统限定以及里面稽核限定等。   （1）基金管束东谈主承诺以上对于里面限定轨制的表露实在、准确。   （2）基金管束东谈主承诺根据市集变化和基金管束东谈主业务发展继续完善里面限定制 度。 嘉合基金管束有限公司       嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 3 号）                  第四部分       基金托管东谈主   一、基金托管东谈主基本情况   （一）基金托管东谈主概况   称号：徽商银行股份有限公司   住所：安徽省合肥市云谷路 1699 号徽银大厦   法定代表东谈主：严琛   成立时刻：1997 年 4 月 4 日   批准竖立机关和批准竖立文号：中国东谈主民银行总行，银复199770 号   组织款式：股份有限公司（上市）   注册成本：138.89801211 亿元东谈主民币   存续期间：合手续运筹帷幄   基金托管业务批准文号：证监许可201463 号   客服电话：96588   运筹帷幄范畴：接管公众入款；披发短期、中期和永远贷款；办理国内、外结算； 办理单据承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖 政府债券、金融债券；从事同行业拆借；从事银行卡业务；买卖、代理买卖外汇； 提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供看护箱服务；办理委 托存贷款业务；经中国银行业监督管束机构批准的其他业务。经中国东谈主民银行批准， 运筹帷幄结汇、售汇业务。   （二）钞票托管部门及主要东谈主员情况   徽商银行自 2014 岁首取得证券投资基金托管经历。钞票托管部属设市集营销团 队、托管运作团队、稽核监督团队、运行保障团队和外包业务团队。通过部门单设、 团队单干、岗亭职责体现前、中、后三位一体全过程的监督制衡，确保基金托管业 务运营的完满与独处。   徽商银行钞票托管部领有一支高教会东谈主才队伍，东谈主员 100%具有本科及以上学历， 其中研究生占 90%以上。东谈主员学问组成中，触及证券、基金、银行、司帐、规画机、 法律、海外金融等专科，大致为托管业务提供全地点的学问撑合手,从事算帐,核算, 投资监督,信息表露等中枢业务东谈主员均领有证券投资基金从业经历。通过系统的业务  嘉合基金管束有限公司     嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 3 号） 培训和从业谈德操守栽培，徽商银行钞票托管业务东谈主员大致稳健银行甘心钞票以及 其他各样证券化资金托管业务发展和市集的需要。   （三）证券投资基金托管情况   结果 2023 年 12 月 31 日，徽商银行托管运作中共计 35 只证券投资基金，其中 境内基金 35 只,公募基金托管余额 1049.39 亿元。   二、托管业务的里面限定轨制   （一）基金托管东谈主的里面限定组织结构   徽商银行径确保所托管钞票安全，切实履行托管东谈主职责，有用贯注和化解托管 业务风险，在充分谈判表里部环境的基础上，通过制定和实施一系列轨制、要领和 办法，对托管业务风险进行事前贯注、事中限定、过后监督和纠正的动态过程和机 制。徽商银行托管业务里面限定管束体系主要由全行各分支机构、总行钞票托管部、 合规部、风险管束部和审计部组成。   全行各分支机构是托管业务里面限定的履行单元，主要职责包括：根据法律法 规、监管规则、业务管束办法和操作规程，以及托管业务内控实施笃定，开展托管 业务；对本单元里面限定的有用性进行自查、自评，实时发现和反馈本单元里面控 制存在的问题，并采选有用措施进行改进和完善；讲述里面限定步履中发现的首要 信息和存在的问题并组织落实整改。   总行钞票托管部主要职责包括：制定托管业务里面限定实施笃定、里面限定管 理措施，促进托管业务里面限定管束的一致性和有用性；组织和指示托管业务里面 限定的实施；制定业务检讨计划，就内控竖立、履行情况开展自查和检讨并督促整 改；建立里面限定信息网罗、分析和讲述机制，监督各分支机构里面限定现象；开 展里面限定有用性自评就业，并根据监管要乞降本行规则，如期或不如期讲述托管 业务里面限定现象。   总行合规部、风险管束部以及审计部根据全行里面限定情况，对托管业务里面 限定的有用性进行监督检讨与评价。   （二）里面限定轨制及措施   徽商银行钞票托管部具备系统、完善的里面限定体系。建立了较为完备的业务 管束和操作轨制以及范例的业务操作历程，不错保证托管业务处理胜仗进行；同期 建立授权和承办、复核双东谈主就业岗责体系，并通过部门单设、团队单干及专门的监 嘉合基金管束有限公司   嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 3 号） 督检讨，完结前、中、后三位一体全过程的监督制衡。   在业务开办前，为每只托管产物竖立独处的账户，单独核算，分账管束，完结 不同钞票之间在账户竖立、资金划拨、账册登记等方面统统独处，完结专户、专东谈主 管束，并同期保证托管账户的开立和使用只限于闲暇开展业务的需要。业务开办过 程中进行资金算帐时，严格按照关联规则和钞票管束东谈主的有用指示办理资金划拨和 支付，同期继续加强资金头寸管束，贯注资金头寸不及风险；此外，对产物钤记、 产物财务专用章、业务章等钤记以及开户而已、预留印鉴、什物证券凭证等抨击文 件的看护和使用，实行双东谈主双责，严格按照钤记和抨击档案管束轨制履行，贯注操 格调险。   徽商银行对于钞票托管部托管运营室实行紧闭式管束、音像监控；托管信息技 术系统完满、独处，业务处理最猛进度地完结电子操作，贯注手工操工作故的发生。   （三）建立证券投资基金托管风险准备金轨制   为弥补操作弊端或因时候故障等原因给基金财产或基金份额合手有东谈主变成的损 失，徽商银行根据《公开召募证券投资基金风险准备金监督管束暂行办法》，建立 本行证券投资基金托管风险准备金轨制，是对风险发生后的一种提拔措施，切实减 少当事东谈主损失。   （四）极度情况下的济急处理预案   针对托管业务可能碰到的由于系统、故障及各样突发事件导致的危急，徽商银 行制定了完善的突发事件济急处理轨制。领先，为有用处理突发事件，贯注损失扩 大，成立托管业务运营危急处理就业小组，为处理突发事件提供组织保障；其次， 为普及危急处理的可操作性，对于结算业务过程中的极度情况，徽商银行制定了托 管业务运营危急处理实施笃定，明确和细化算帐业务系统危急处理、东谈主民币资金结 算过程危急的处理以及资金算帐业务骤增等济急处理措施，实时和飞快治理问题， 贯注损失发生和扩大。   三、基金托管东谈主对基金管束东谈主运作基金进行监督的方法和要领   根据《基金法》、《运作办法》、基金合同和相关证券法律法例的规则，对基 金的投资范畴、基金钞票的投资组合比例、基金钞票的核算、基金钞票净值的规画、 基金管束东谈主报答的计提和支付、基金托管东谈主报答的计提和支付、基金申购资金的到 账和赎回资金的划付、基金收益分拨等行径的正当性、合规性进行监督和核查。   基金托管东谈主发现基金管束东谈主的违背《基金法》、《运作办法》、基金合同和有 嘉合基金管束有限公司    嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 3 号） 关证券法律法例规则的行径，应实时文牍基金管束东谈主限期纠正，基金管束东谈主收到通 知后应实时查对阐发并对基金托管东谈主发出回函。在限期内，基金托管东谈主有权随时对 文牍县项进行复查，督促基金管束东谈主改正。基金管束东谈主对基金托管东谈主文牍的非法事 项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应讲述中国证监会。  基金托管东谈主发现基金管束东谈主有首要非法行径，应立即讲述中国证监会，同期通 知基金管束东谈主限期纠正。 嘉合基金管束有限公司           嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 3 号）                     第五部分         关联服务机构  一、基金份额发售机构  （1）嘉合基金管束有限公司直销中心  称号：嘉合基金管束有限公司  注册地址：上海市虹口区广纪路 738 号 1 幢 329 室  办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 A 楼  法定代表东谈主：魏超  电话：021-60168270  传真：021-65015087  连络东谈主：陈晓瑜  客户服务电话：400-060-3299  网址：www.haoamc.com  （2）嘉合基金管束有限公司网上走动平台  网址：https:// trade.haoamc.com/etrading/  （3）嘉合基金管束有限公司微信走动平台  微信公众号：嘉合基金  基金管束东谈主不错根据关联法律法例要求，遴聘其他合适要求的机构销售本基金， 并在基金管束东谈主网站公示。  二、登记机构  称号：嘉合基金管束有限公司  注册地址：上海市虹口区广纪路 738 号 1 幢 329 室  办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 A 楼  法定代表东谈主：魏超  电话：021-60168300  传真：021-65015080  连络东谈主：蔡文婷 嘉合基金管束有限公司         嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 3 号）  网址：www.haoamc.com  三、出具法律宗旨书的讼师事务所  称号：上海市通力讼师事务所  住所：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 层  办公地址：上海市浦东新区银城中路 68 号期间金融中心 19 层  负责东谈主：韩炯  电话：021-31358666  传真：021-31358600  承办讼师：安冬、陆奇  连络东谈主：陆奇  四、审计基金财产的司帐师事务所  称号：毕马威华振司帐师事务所（非凡普通合伙）  住所：北京市东城区东长安街 1 号毕马威大楼八层  办公地址：上海市静安区南京西路 1266 号恒隆广场二期 25 楼  合伙东谈主：邹俊  电话：021-22124056  传真：021-62881889  连络东谈主：叶凯韵  承办注册司帐师：叶凯韵、欧梦溦  嘉合基金管束有限公司        嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 3 号）                    第六部分      基金的召募    本基金由基金管束东谈主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合 同过甚他相关规则召募，经 2019 年 4 月 8 日中国证监会证监许可2019655 号文注 册。    本基金为契约型通达式债券型基金。基金存续期间为不如期。    本基金的召募期限为 2019 年 9 月 18 日至 2019 年 11 月 12 日，召募对象为合适 法律法例规则的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、及格境外机构 投资者和东谈主民币及格境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资 基金的其他投资东谈主。    经毕马威华振司帐师事务所（非凡普通合伙）验资，基金召募期有用认购份额 有用认购户数为 244 户。 嘉合基金管束有限公司    嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 3 号）              第七部分    基金合同的见效   一、基金合同的见效   本基金的基金合同于 2019 年 11 月 15 日庄重见效。自基金合同见效日起，本基 金管束东谈主庄重脱手管束本基金。   二、基金合同不可见效时召募资金的处理方式   如果召募期限届满，未闲暇基金备案条件，基金管束东谈主应当承担下列就业： 活期入款利息； 管束东谈主、基金托管东谈主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承担。   三、基金存续期内的基金份额合手有东谈主数目和钞票限制   基金合同见效后，一语气 20 个就业日出现基金份额合手有东谈主数目动怒 200 东谈主或者基 金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金管束东谈主应当在如期讲述中赐与表露；一语气 如出动运作方式、与其他基金合并或者间隔基金合同等，并召开基金份额合手有东谈主大 会进行表决。   法律法例或中国证监会另有规则时，从其规则。 嘉合基金管束有限公司     嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 3 号）              第八部分   基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回场所   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管束东谈主在 关联公告中列明。基金管束东谈主可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管束东谈主网 站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提 供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   二、申购和赎回的通达日实时刻   投资东谈主在通达日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时刻为上海证券走动所、 深圳证券走动所的日常走动日的走动时刻，但基金管束东谈主根据法律法例、中国证监 会的要求或基金合同的规则公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同见效后，若出现新的证券走动市集、证券走动所走动时刻变更或其他 非凡情况，基金管束东谈主将视情况对前述通达日及通达时刻进行相应的调整，但应在 实施日前依照《信息表露办法》的相关规则在指定媒介上公告。   基金管束东谈主自基金合同见效之日起不越过 3 个月脱手办理申购，具体业务办理 时刻在申购脱手公告中规则。   基金管束东谈主自基金合同见效之日起不越过 3 个月脱手办理赎回，具体业务办理 时刻在赎回脱手公告中规则。   在确定申购脱手与赎回脱手时刻后，基金管束东谈主应在申购、赎回通达日前依照 《信息表露办法》的相关规则在指定媒介上公告申购与赎回的脱手时刻。   基金管束东谈主不得在基金合同约定之外的日期或者时刻办理基金份额的申购、赎 回或者出动。投资东谈主在基金合同约定之外的日期和时刻建议申购、赎回或出动请求 且登记机构阐发接受的，其基金份额申购、赎回或出动价钱为下一通达日该类基金 份额申购、赎回或出动的价钱。   本基金 A 类基金份额、C 类基金份额已于 2019 年 12 月 16 日起脱手办理日常申 购、赎回业务。本基金 D 类基金份额日常申购和赎回业务脱手办理时刻详见基金管 理东谈主届时发布的关联公告。 嘉合基金管束有限公司     嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 3 号）   三、申购与赎回的原则 净值为基准进行规画，其中 D 类基金份额申购首日的申购价钱为当日 A 类基金份额 的基金份额净值； 赎回；   基金管束东谈主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管束东谈主必 须在新法则脱手实施前依照《信息表露办法》的相关规则在指定媒介上公告并报中 国证监会备案。   四、申购与赎回的要领   投资东谈主必须根据销售机构规则的要领，在通达日的具体业务办理时刻内建议申 购或赎回的请求。   投资东谈主申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资东谈主托付申购款项，申购 成立；登记机构阐发基金份额时，申购见效。若申购资金在规则时刻内未全额到账， 则申购不成立。   基金份额合手有东谈主递交赎回请求，赎回成立；登记机构阐发赎回时，赎复活效。   投资者赎复活效后，基金管束东谈主将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回款项。在 发生大皆赎回或降速支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同相关条 款处理。   遇证券走动所或走动市集数据传输延长、通信系统故障、银行数据交换系统故 障或其它非基金管束东谈主及基金托管东谈主所能限定的要素影响业务处理历程，则赎回款 顺延至前述影响要素摒除的下一个就业日划往投资东谈主银行账户。   基金管束东谈主应以走动时刻扫尾前受理有用申购和赎回请求确今日手脚申购或赎 嘉合基金管束有限公司   嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 3 号） 回请求日(T 日)，在日常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该走动的有用性进行 阐发。T 日提交的有用请求，投资东谈主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或 以销售机构规则的其他方式查询请求的阐发情况。若申购不胜仗，则申购款项退还 给投资东谈主。   销售机构对申购和赎回请求的受理并不代表请求一定胜仗，而仅代表销售机构 确乎接收到请求。申购和赎回的阐发以登记机构的阐发结果为准。对于请求的阐发 情况，投资东谈主应实时查询并妥善垄断正当权利。   基金管束东谈主不错在法律法例和基金合同允许的范畴内，对上述业务办理时刻进 行调整，并在调整实施前依照《信息表露办法》的相关规则在指定媒介上公告。   五、申购和赎回的数目限制 申购本基金份额的初次最低名额为 10 元（含申购费），追加申购单笔最低金额为 1 元（含申购费），各销售机构对本基金最低申购金额及走动级差有其他规则的，以 各销售机构的业务规则为准。投资者通过基金管束东谈主直销中心申购本基金份额的首 次最低名额为 5 万元（含申购费），追加申购单笔金额不低于 10 元（含申购费）。 份基金份额；基金份额合手有东谈主可将其一齐或部分基金份额赎回，但某笔走动类业务 （如赎回、基金出动、转托管等）导致单个基金走动账户的基金份额余额少于 0.01 份（含 0.01 份）时，余额部分基金份额必须一同赎回。各销售机构对赎回名额有其 他规则的，以各销售机构的业务规则为准。   如遇大皆赎回等情况发生而导致宽限赎回时，赎回办理和款项支付的办法将参 照基金合同相关大皆赎回或一语气大皆赎回的要求处理。 有的基金份额占基金份额总额的最高比例为不越过 50%（不包括 50%）。 管束东谈主应当采选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大 额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额合手有东谈主的正当权益。基金管 理东谈主基于投资运作与风险限定的需要，可采选上述措施对基金限制赐与限定。具体 规则请参见基金管束东谈主关联公告。 嘉合基金管束有限公司        嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 3 号） 等数目限制。基金管束东谈主必须在调整实施前依照《信息表露办法》的相关规则在指 定媒介上公告。   六、申购和赎回的价钱、用渡过甚用途   （1）本基金 A 类基金份额和 D 类基金份额在申购时收取申购用度，C 类基金份 额不收取申购用度，但从本类别基金钞票入彀提销售服务费。   本基金 A 类基金份额和 D 类基金份额对申购竖立级差费率，申购费率随申购金 额的增多而递减，投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分辨规画， 具体费率如下：   本基金 A 类基金份额申购费率具体如下：            申购金额（M）                A 类基金份额申购费率            M＜100 万元                 0.80%            M≥500 万元                 每笔 1000 元   本基金 D 类基金份额申购费率具体如下：            申购金额（M）                D 类基金份额申购费率            M＜100 万元                 0.90%            M≥500 万元                 每笔 1000 元   （2）本基金 A 类基金份额和 D 类基金份额的申购用度由申购该类基金份额的投 资者承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市集引申、销售、注册登记等各项 用度。   本基金赎回用度由赎回基金份额的基金份额合手有东谈主承担，在基金份额合手有东谈主赎 回基金份额时收取。本基金各样基金份额收取的赎回费率随赎回基金份额合手有期限 的增多而递减，具体费率如下： 嘉合基金管束有限公司       嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 3 号）         份额类别     合手有期限（N 为日期日）         赎回费率         A 类基金份            额                        N≥30 日           0.00%       C 类、D 类基       1 日≤N＜7 日          1.50%         金份额            N≥7 日            0.00%   投资者可将其合手有的一齐或部分基金份额赎回。对于合手续合手有期少于 7 日的投 资者，收取的赎回费全额计入基金财产；对于合手续合手有期不少于 7 日的投资者，赎 回费总额的 25%计入基金财产，未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要 的手续费。 新的费率或收费方式实施日前依照《信息表露办法》的相关规则在指定媒介上公告。 以确保基金估值的公谈性。具体处理原则与操作范例遵照关联法律法例以及监管部 门、自律法则的规则。 况制定基金促销计划，如期或不如期地开展基金促销步履。在基金促销步履期间， 按关联监管部门要求履行必要手续后，基金管束东谈主不错得当调低基金申购费率和基 金赎回费率。   七、申购份额与赎回金额的规画方式   （1）若投资者遴聘 A 类基金份额，则申购份额的规画公式为：   净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）   （注：对于适用固定金额申购费的申购，净申购金额＝申购金额－固定申购费 金额）   申购用度=申购金额-净申购金额   （注：对于适用固定金额申购费的申购，申购用度=固定申购费金额）   申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值   上述规画结果均按四舍五入方法，保留到少许点后 2 位，由此产生的收益或损  嘉合基金管束有限公司         嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 3 号） 失由基金财产承担。   例：某投资东谈主投资 50,000 元申购本基金 A 类基金份额，对应费率为 0.80%，假 设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的 A 类基金份额为：   净申购金额=50,000/（1+0.80%）=49,603.17 元   申购用度=50,000－49,603.17=396.83 元   申购份额=49,603.17/1.0160＝48,822.02 份   即：投资者投资 50,000 元申购本基金 A 类基金份额，对应费率为 0.80%，假定 申购当日 A 类基金份额净值为 1.0160 元，则可得到 48,822.02 份 A 类基金份额。   （2）若投资东谈主遴聘申购 C 类基金份额，则申购份额的规画公式为：   申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额净值   上述规画结果均按四舍五入方法，保留到少许点后 2 位，由此产生的收益或损 失由基金财产承担。   例：某投资者投资 50,000 元申购本基金的 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基 金份额净值为 1.0160 元，则可得到的申购份额为：   申购份额=50,000/1.0160=49,212.60 份   即：投资者投资 50,000 元申购本基金的 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基金 份额净值为 1.0160 元，则可得到 49,212.60 份 C 类基金份额。   （3）若投资者遴聘 D 类基金份额，则申购份额的规画公式为：   净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）   （注：对于适用固定金额申购费的申购，净申购金额＝申购金额－固定申购费 金额）   申购用度=申购金额-净申购金额   （注：对于适用固定金额申购费的申购，申购用度=固定申购费金额）   申购份额=净申购金额/申购当日 D 类基金份额净值   上述规画结果均按四舍五入方法，保留到少许点后 2 位，由此产生的收益或损 失由基金财产承担。   例：某投资东谈主投资 1,500,000 元申购本基金 D 类基金份额，对应费率为 0.60%， 假定申购当日 D 类基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的 D 类基金份额为：   净申购金额=1,500,000/（1+0.60%）=1,491,053.68 元  嘉合基金管束有限公司           嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 3 号）    申购用度=1,500,000－1,491,053.68=8,946.32 元    申购份额=1,491,053.68/1.0160＝1,467,572.52 份    即：投资者投资 1,500,000 元申购本基金 D 类基金份额，对应费率为 0.60%，假 设申购当日 D 类基金份额净值为 1.0160 元，则可得到 1,467,572.52 份 D 类基金份额。    接纳“份额赎回“方式，赎回价钱以 T 日该类基金份额的基金份额净值为基准 进行规画，规画公式：    赎回总金额=赎回份额?T 日该类基金份额净值    赎回用度=赎回总金额?赎回费率    净赎回金额=赎回总金额?赎回用度    上述规画结果均按四舍五入方法，保留到少许点后 2 位，由此产生的收益或损 失由基金财产承担。    例：某投资者赎回 10 万份 A 类基金份额，份额合手有期限 100 天，对应赎回费率 为 0%，假定赎回当日 A 类基金份额净值是 1.2130 元，则其可得到的赎回金额为：    赎回总金额=100,000×1.2130=121,300.00 元    赎回用度=121,300.00×0%=0 元    净赎回金额=121,300.00－0=121,300.00 元    即：投资者赎回本基金 10 万份 A 类基金份额，份额合手有期限 100 天，假定赎回 当日 A 类基金份额净值是 1.2130 元，则其可得到的净赎回金额为 121,300.00 元。    例：某投资者赎回 10 万份 C 类基金份额，份额合手有期限 6 天，对应赎回费率为    赎回金额=100,000×1.1000＝110,000.00 元    赎回用度=110,000.00×1.50%＝1650.00 元    净赎回金额=110,000.00－1650.00＝108,350.00 元    即：投资者赎回 10 万份 C 类基金份额，份额合手有期限 6 天，对应赎回费率为    例：某投资者赎回 10 万份 D 类基金份额，份额合手有期限 10 天，对应赎回费率 为 0%，假定赎回当日 D 类基金份额净值是 1.1000 元，则其可得到的赎回金额为：  嘉合基金管束有限公司         嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 3 号）    赎回金额=100,000×1.1000＝110,000.00 元    赎回用度=110,000.00×0%＝0 元    净赎回金额=110,000.00－0＝110,000.00 元    即：投资者赎回 10 万份 D 类基金份额，份额合手有期限 10 天，对应赎回费率为 类基金份额累计净值。本基金各样基金份额净值的规画，保留到少许点后 4 位，小 数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。    T 日的各样基金份额净值在今日收市后规画，并在 T+1 日内公告。遇非凡情况， 经中国证监会同意，不错得当延长规画或公告。    八、断绝或暂停申购的情形    发生下列情况时，基金管束东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的一齐或部分申购请求： 东谈主的申购请求。 值或者无法办理申购业务。 量基金份额合手有东谈主利益组成潜在首要不利影响时。 基金功绩产生负面影响，或发生其他挫伤现存基金份额合手有东谈主利益的情形。 基金销售系统、基金登记系统或基金司帐系统无法日常运行。 数的比例达到或者越过基金份额总额的 50%，或者有可能导致变相回避前述 50%比 例要求的情形时。 金总限制、单日净申购比例上限、单一投资东谈主单日或单笔申购金额上限时。 嘉合基金管束有限公司     嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 3 号） 接纳估值时候仍导致公允价值存在首要不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐发后， 基金管束东谈主应当采选暂停接受基金申购请求的措施。   发生上述除第 4、7、8 项外暂停申购情形之一且基金管束东谈主决定暂停接受投资 东谈主申购请求时，基金管束东谈主应当根据相关规则在指定媒介上刊登暂停申购公告。如 果投资东谈主的申购请求一齐或部分被断绝，被断绝的申购款项将退还给投资东谈主，基金 管束东谈主及基金托管东谈主不承担该反璧款项产生的利息等损失。在暂停申购的情况摒除 时，基金管束东谈主应实时规复申购业务的办理。   九、暂停赎回或降速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管束东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回请求或降速支付赎回款 项： 值或者无法办理赎回业务。 基金销售系统、基金注册登记系统或基金司帐系统等系统无法日常运行。 接纳估值时候仍导致公允价值存在首要不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐发后， 基金管束东谈主应当采选降速支付赎回款项或暂停接受基金赎回请求的措施。   发生上述情形之一且基金管束东谈主决定暂停接受基金份额合手有东谈主赎回请求或降速 支付赎回款项时，基金管束东谈主应在当日报中国证监会备案，已阐发的赎回请求，基 金管束东谈主应足额支付；如暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个账户请求量占 请求总量的比例分拨给赎回请求东谈主，未支付部分可宽限支付。若出现上述第 4 项所 述情形，按基金合同的关联要求处理。基金份额合手有东谈主在请求赎回时可预先遴聘将 嘉合基金管束有限公司     嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 3 号） 当日可能未获受理部分赐与撤废。在暂停赎回的情况摒除时，基金管束东谈主应实时恢 复赎回业务的办理并公告。   十、大皆赎回的情形及处理方式   按本基金各样基金份额合并规画，若本基金单个通达日内的基金份额净赎回申 请（赎回请求份额总额加上基金出动中转出请求份额总额后扣除申购请求份额总额 及基金出动中转入请求份额总额后的余额）越过前一通达日的基金总份额的 10%， 即以为是发生了大皆赎回。   当基金出现大皆赎回时，基金管束东谈主不错根据基金其时的钞票组合现象决定全 额赎回或部分宽限赎回。   （1）全额赎回：当基金管束东谈主以为有才略支付投资东谈主的一齐赎回请求时，按正 常赎回要领履行。   （2）部分宽限赎回：当基金管束东谈主以为支付投资东谈主的赎回请求有禁绝或以为因 支付投资东谈主的赎回请求而进行的财产变现可能会对基金钞票净值变成较大波动时， 基金管束东谈主在当日接受赎回比例不低于上一通达日基金总份额的 10%的前提下，可 对其余赎回请求宽限办理。对于当日的赎回请求，应当按单个账户赎回请求量占赎 回请求总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东谈主在提交 赎回请求时不错遴聘宽限赎回或取消赎回。遴聘宽限赎回的，将自动转入下一个开 放日接续赎回，直到一齐赎回为止；遴聘取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申 请将被撤废。宽限的赎回请求与下一通达日赎回请求一并处理，无优先权并以下一 通达日的该类基金份额净值为基础规画赎回金额，依此类推，直到一齐赎回为止。 如投资东谈主在提交赎回请求时未作明确遴聘，投资东谈主未能赎回部分作自动宽限赎回处 理。   若本基金发生大皆赎回且单个基金份额合手有东谈主的单日赎回请求越过上一通达日 基金总份额 20%的，基金管束东谈主有权采选如下措施：对于该基金份额合手有东谈主超出该 比例的赎回请求实施宽限办理；对于该基金份额合手有东谈主未越过上述比例的部分，基 金管束东谈主不错根据前段“（1）全额赎回”或“（2）部分宽限赎回”的约定方式与 其他基金份额合手有东谈主的赎回请求一并办理。然则，如果该基金份额合手有东谈主在当日选 嘉合基金管束有限公司     嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 3 号） 择取消赎回，则其当日未获受理的部分赎回请求将被撤废。   （3）暂停赎回：一语气 2 个通达日以上（含本数）发生大皆赎回，如基金管束东谈主 以为有必要，可暂停接受基金的赎回请求；也曾接受的赎回请求不错降速支付赎回 款项，但不得越过 20 个就业日，并应当在指定媒介上进行公告。   当发生上述大皆赎回并宽限办理时，基金管束东谈主应当通过邮寄、传真、刊登公 告等方式在 3 个走动日内文牍基金份额合手有东谈主，说明相关处理方法，并在 2 日内在 指定媒介上刊登公告。   十一、暂停申购或赎回的公告和再行通达申购或赎回的公告 刊登暂停公告。 基金再行通达申购或赎回公告，并公布最近 1 个通达日的各样基金份额净值。 息表露办法》的相关规则，最迟于再行通达申购或赎回日在指定媒介上刊登再行开 放申购或赎回的公告，也不错根据本质情况在暂停公告中明确再行通达申购或赎回 的时刻，届时不再另行发布再行通达的公告，并在再行脱手办理申购或赎回的通达 日公告最近一个就业日的各样基金份额净值。   十二、基金出动   基金管束东谈主不错根据关联法律法例以及基金合同的规则决定开办本基金与基金 管束东谈主管束的其他基金之间的出动业务，基金出动不错收取一定的出动费，关联规 则由基金管束东谈主届时根据关联法律法例及基金合同的规则制定并公告，并提前文牍 基金托管东谈主与关联机构。   本基金各样基金份额之间暂不允许进行相互出动。   本基金 A 类基金份额、C 类基金份额已于 2019 年 12 月 16 日起脱手办理基金转 换业务。本基金 D 类基金份额基金出动业务办理时刻详见基金管束东谈主届时发布的相 关公告。   十三、基金份额的转让   在法律法例允许且条件具备的情况下，基金管束东谈主可受理基金份额合手有东谈主通过 嘉合基金管束有限公司     嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 3 号） 中国证监会认同的走动场所或者走动方式进行份额转让的请求并由登记机构办理基 金份额的过户登记。基金管束东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份 额合手有东谈主应根据基金管束东谈主公告的业务法则办理基金份额转让业务。   十四、基金的非走动过户   基金的非走动过户是指基金登记机构受理秉承、捐赠和司法强制履行等情形而 产生的非走动过户以及登记机构认同、合适法律法例或国度有权机关要求的其它非 走动过户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错合手有本基金基 金份额的投资东谈主。   秉承是指基金份额合手有东谈主死字，其合手有的基金份额由其正当的秉承东谈主秉承；捐 赠指基金份额合手有东谈主将其正当合手有的基金份额捐赠送福利性质的基金会或社会团 体；司法强制履行是指司法机构依据见效司法文书将基金份额合手有东谈主合手有的基金份 额强制划转给其他当然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非走动过户必须提供基金登记机 构要求提供的关联而已，对于合适条件的非走动过户请求按基金登记机构的规则办 理，并按基金登记机构规则的模范收费。   十五、基金的转托管   基金份额合手有东谈主可办理已合手有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销 售机构不错按照规则的模范收取转托管费。   十六、如期定额投资计划   基金管束东谈主不错为投资东谈主持理如期定额投资计划，具体法则由基金管束东谈主另行 规则。投资东谈主在办理如期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额 必须不低于基金管束东谈主在关联公告或更新的招募说明书中所规则的如期定额投资计 划最低申购金额。   本基金 A 类基金份额、C 类基金份额已于 2019 年 12 月 16 日起脱手办理如期定 额投资业务。本基金 D 类基金份额如期定额投资业务办理时刻详见基金管束东谈主届时 发布的关联公告。   十七、基金份额的冻结息争冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登 记机构认同、合适法律法例的其他情况下的冻结与解冻。基金份额的冻结手续、冻 结方式按照登记机构的关联规则办理。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益 嘉合基金管束有限公司    嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 3 号） 按照我国法律法例、监管法则及国度有权机关的要求以及登记机构业务规则来处理。   十八、其他业务   在不违背法律法例及中国证监会规则且对基金份额合手有东谈主利益无本体性不利影 响的前提下，基金管束东谈主不错与基金托管东谈主协商一致并在履行关联要领后，办理基 金份额的质押业务或其他基金业务，基金管束东谈主可制定相应的业务法则，届时须报 中国证监会备案并依照《信息表露办法》的相关规则进行公告。   十九、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制” 部分的规则或关联公告。 嘉合基金管束有限公司     嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 3 号）                第九部分     基金的投资   一、投资地点   本基金在保合手钞票流动性以及严格限定风险的基础上，在合理充分的定量分析 及定性研究基础上，通过参与债券类钞票的投资运作，力求获取越过功绩相比基准 的稳健答复。   二、投资范畴   本基金的投资范畴主要为具有致密流动性的金融器用，包括债券（国债、央行 单据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期单据、短期融资券(含 超短期融资券)、可分离走动可转债的纯债部分）、钞票撑合手证券、债券回购、同行 存单、银行入款(包括如期入款、合同入款、文牍入款等)、现金以过甚他货币市集工 具以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用(但须合适中国证监会 关联规则)。   本基金不投资于股票、权证，也不投资于可出动债券(可分离走动可转债的纯债 部分除外)、可交换债券。   本基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金钞票的 80%； 本基金合手有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金钞票净值的   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资品种的投资比例 名额，基金管束东谈主在履行得当要领后，不错将其纳入投资范畴，或不错调整上述投 资品种的投资比例。   三、投资策略   本基金在分析和判断国表里宏不雅经济形势、估值水平、市集风险及金融市集运 行趋势的基础上，形成对大类钞票的推断和判断，在基金合同约定的范畴内确定债 券类钞票和类固定收益钞票的配置比例，并跟着各样证券风险收益特征的相对变化， 动态调整大类钞票的投资比例。   （1）久期策略 嘉合基金管束有限公司     嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 3 号）   久期策略是指根据基本价值评估、经济环境和市集风险评估，并谈判在运作周 期中所处阶段，确定债券组合的久期配置。本基金将在预期市集利率下行时，得当 拉长债券组合的久期水平，在预期市集利率上行时，得当镌汰债券组合的久期水平， 以此普及债券组合的收益水平。   （2）收益率弧线策略   收益率弧线体式变化代表长、中、短期债券收益率相反变化，疏通久期债券组 合在收益率弧线发生变化时相反较大。通过对归拢类属下的收益率弧线形态和期限 结构变动进行分析，领先不错确定债券组合的地点久期配置区域并确定采选枪弹型 策略、哑铃型策略或梯形策略；其次，通过不同期限间债券当前利差与历史利差的 相比，不错进行增陡、减斜和凸度变化的走动。   （3）类属配置策略   本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市集流动性、市集风 险等要素进行分析，研究同期限的国债、金融债、企业债、公司债、走动所和银行 间市集投资品种的利差和变化趋势，制定债券类属配置策略，以获取不同债券类属 之间利差变化所带来的投资收益。   （4）杠杆投资策略   杠杆投资策略即以组合现存债券为基础，利用回购融入资金，增多债券投资仓 位，以期获取逾额收益的操作方式。对资金面进行判断分析后，相比债券收益率和 融资成本，推断利差套利空间，通过杠杆操作获取债券票息收益和回购利率成本之 间的利差以此增多组合收益。杠杆比例根据市集利率水平调整，合理限定杠杆水平， 当流动性病笃或回购价钱高企时，可贬低甚而取消杠杆来限定风险。   （5）信用债投资策略   本基金“从上至下”地分析宏不雅经济运行趋势、分析刊行主体的行业的发展前 景，“从下到上”地分析刊行东谈主所处的市款式位、财务现象、管束水对等要素后， 对信用债券进行信用评级。本基金将分析判断信用利差的变化来进一步作念好信用债 投资。   债券的信用利差主要受两个方面的影响，一是信用利差弧线变化。信用利差曲 线的变化受宏不雅经济周期及市集供求两方面的影响较大，因此本基金一方面通过分 析经济周期及关联市集的变化，判断信用利差弧线的变化，另一方面将分析债券市  嘉合基金管束有限公司     嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 3 号） 场的市集容量、市集形势预期、流动性等要素对信用利差弧线的影响，详细各样因 素确定信用债券总的投资比例及分行业投资比例。   二是债券自己的信用变化。本基金信用评级体系将通过定性与定量相聚合，着 力分析信用券的本质信用风险，并寻求填塞的收益补偿。另外，评级体现将从动态 的角度，分析刊行东谈主的钞票欠债现象、盈利才略、现金流、运筹帷幄褂讪性等要津要素， 进而推断信用水平的变化趋势，决定投资策略的变化。   本基金通过对钞票撑合手证券钞票池结构和质料的追踪测验、分析钞票撑合手证券 的刊行要求、预估提前偿还率变化对钞票撑合手证券改日现金流的影响，严慎投资资 产撑合手证券。   四、投资限制   基金的投资组合应遵照以下限制：   （1）本基金的债券投资比例不低于基金钞票的 80%；   （2）本基金合手有现金或者到期日在一年以内的政府债券比例不低于基金钞票净 值的 5％，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金合手有一家公司刊行的证券，其市值不越过基金钞票净值的 10％；   （4）本基金管束东谈主管束的一齐基金合手有一家公司刊行的证券，不越过该证券的   （5）本基金投资于归拢原始权益东谈主的各样钞票撑合手证券的比例，不得越过基金 钞票净值的 10％；   （6）本基金合手有的一齐钞票撑合手证券，其市值不得越过基金钞票净值的 20％；   （7）本基金合手有的归拢(指归拢信用级别)钞票撑合手证券的比例，不得越过该资 产撑合手证券限制的 10％；   （8）本基金管束东谈主管束的一齐基金投资于归拢原始权益东谈主的各样钞票撑合手证 券，不得越过其各样钞票撑合手证券所有限制的 10％；   （9）本基金应投资于主体信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的钞票撑合手证券。 基金合手有钞票撑合手证券期间，如果其信用级别评级下落、不再合适投资模范，应在 评级讲述发布之日起 3 个月内赐与一齐卖出； 嘉合基金管束有限公司   嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 3 号）   （10）本基金干涉世界银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得越过基金 钞票净值的 40%，在世界银行间同行市集进行债券回购的最永远限为 1 年，债券回 购到期后不得缓期；   （11）本基金总钞票不得越过基金净钞票的 140%；   （12）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值所有不得越过本基金钞票净值 的 15%。因证券市集波动、基金限制变动等基金管束东谈主之外的要素致使基金不合适 前述比例限制的，基金管束东谈主不得主动新增流动性受限钞票的投资；   （13）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为走动敌手 开展逆回购走动的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范畴保合手 一致；   （14）法律法例及中国证监会规则的和基金合同约定的其他投资限制。   除上述投资限制第（2）、（9）、（12）、（13）项外，因证券市集波动、证 券刊行东谈主合并、基金限制变动等基金管束东谈主之外的要素致使基金投资比例不合适上 述规则投资比例的，基金管束东谈主应当在 10 个走动日内进行调整，但中国证监会规则 的非凡情形除外。法律法例另有规则的，从其规则。   基金管束东谈主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合适基 金合同的相关约定。期间，本基金的投资范畴、投资策略应当合适基金合同的约定。 基金托管东谈主对基金的投资的监督与检讨自基金合同见效之日起脱手。   法律法例或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管束东谈主在履 行得当要领后，则本基金投资不再受关联限制或按调整后的规则履行。   为顾惜基金份额合手有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者步履：   （1）承销证券；   （2）违背规则向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷就业的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有规则的除外；   （5）向其基金管束东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕走动、摆布证券走动价钱过甚他不高洁的证券走动步履；   （7）法律、行政法例和中国证监会规则辞谢的其他步履。 嘉合基金管束有限公司   嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 3 号）   基金管束东谈主运用基金财产买卖基金管束东谈主、基金托管东谈主过甚控股鼓吹、本质控 制东谈主或者与其有首要厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从 事其他首要关联走动的，应当合适本基金的投资地点和投资策略，遵照基金份额合手 有东谈主利益优先原则，贯注利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集 公谈合理价钱履行。关联走动必须预先得到基金托管东谈主同意，并按法律法例赐与披 露。首要关联走动应提交基金管束东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的独处董事 通过。基金管束东谈主董事会应至少每半年对关联走动事项进行审查。   如法律、行政法例或监管部门取消上述辞谢性规则，基金管束东谈主在履行得当程 序后，本基金可不受上述规则的限制。   五、功绩相比基准   中债详细全价指数收益率   中债详细全价指数是由中央国债登记结算有限就业公司编制，样本债券涵盖的 范畴全面，具有无为的市集代表性，涵盖主要走动市集（银行间市集、走动所市集 等）、不同刊行主体（政府、企业等）和期限（永远、中期、短期等），大致很好 地响应中国债券市集总体价钱水和善变动趋势。中债详细全价指数各项计划值的时 间序列愈加完满，故意于愈加真切地研究和分析市集。在详细谈判了指数的泰斗性 和代表性、指数的编制方法和本基金的投资范畴和投资理念，本基金遴聘市集认同 度较高的中债详细全价指数收益率手脚功绩相比基准。   如果法律法例发生变化、或有更得当的、更能为市集宽广接受的功绩相比基准 推出、或市集上出现愈加适用于本基金的功绩相比基准时，本基金管束东谈主不错根据 本基金的投资范畴和投资策略，在与基金托管东谈主协商一致并按照监管部门要求履行 得当要领后调整本基金的功绩相比基准并实时公告。   六、风险收益特征   本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市集基金，低于夹杂型基 金、股票型基金。   七、基金管束东谈主代表基金垄断关联权利的处理原则及方法 有东谈主的利益； 嘉合基金管束有限公司       嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 3 号） 取任何欠妥利益。     八、侧袋机制的实施和投资运作安排     当基金合手有特定钞票且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大限制保护基金份 额合手有东谈主利益的原则，基金管束东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并接头司帐师事务所 宗旨后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。     侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩 相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。     侧袋账户的实施条件、实施要领、运作安排、投资安排、特定钞票的处置变现 和支付等对投资者权益有首要影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的规则。     九、投资组合讲述     基金管束东谈主的董事会及董事保证本讲述所载而已不存在伪善记录、误导性敷陈 或首要遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完满性承担个别及连带就业。     基金托管东谈主徽商银行股份有限公司根据基金合同规则，于 2024 年 6 月 21 日复 核了本讲述中的财务计划、净值发达和投资组合讲述等内容，保证复核内容不存在 伪善记录、误导性敷陈或首要遗漏。     本投资组合讲述所载数据结果 2024 年 3 月 31 日。所列财务数据未经审计。                                              占基金总钞票的比例 序号          相貌            金额(元)                                                 （%）      其中：股票                               -               -      其中：债券               926,325,993.61               96.71          钞票撑合手证券                          -               -      其中：买断式回购的买入                         -               - 嘉合基金管束有限公司                     嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 3 号）              返售金融钞票              银行入款和结算备付金              所有          本基金本讲述期末未合手有股票。          本基金本讲述期末未合手有股票。                                                                     占基金钞票净     序号                   债券品种                    公允价值(元)                                                                     值比例（％）                  其中：政策性金融债                         51,083,688.74          5.47 序                                                                   占基金钞票净          债券代码           债券称号        数目（张）          公允价值(元) 号                                                                   值比例（％） 嘉合基金管束有限公司             嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 3 号） 细     本基金本讲述期末未合手有钞票撑合手证券。     本基金本讲述期末未合手有贵金属。     本基金本讲述期末未合手有权证。     股指期货不属于本基金的投资范畴，故此项不适用。     股指期货不属于本基金的投资范畴，故此项不适用。     国债期货不属于本基金的投资范畴，故此项不适用。 国债期货不属于本基金的投资范畴，故此项不适用。     国债期货不属于本基金的投资范畴，故此项不适用。 告编制前一年内受到公开驳诘、处罚的情形。     注：本基金对上述主体刊行的关联证券的投资决策要领合适关联法律法例及基 金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的刊行主体本期莫得 出现被监管部门立案访问，或在讲述编制日前一年内受到公开驳诘、处罚的情形。 嘉合基金管束有限公司    嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 3 号）  序号           称号                    金额(元)   本基金本讲述期末未合手有处于转股期的可出动债券。   本基金本讲述期末未合手有股票。   由于四舍五入的原因，分项之和与所有项之间可能存在尾差。  嘉合基金管束有限公司        嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 3 号）                   第十部分          基金的功绩   基金功绩截止日为 2024 年 3 月 31 日。   基金管束东谈主依照恪称牵累、竭诚信用、严慎用功的原则管束和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其改日发达。 投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 （一）本基金净值收益率过甚与同期功绩相比基准收益率的相比：                                               功绩比                         净值增          功绩相比     较基准                净值增     阶段                  长率标          基准收益     收益率     ①-③      ②-④                长率①                         准差②           率③      模范差                                                ④  （基金合同见效 日）至2019年12月3  （基金合同见效 日）至2024年3月31      日     阶段         净值增      净值增          功绩相比     功绩比     ①-③      ②-④  嘉合基金管束有限公司        嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 3 号）                长率①      长率标          基准收益     较基准                         准差②           率③      收益率                                               模范差                                                ④  （基金合同见效 日）至2019年12月3  （基金合同见效 日）至2024年3月31      日 （二） 自基金合同见效以来基金累计净值增长率变动过甚与同期功绩相比基准收益 率变动的相比 嘉合基金管束有限公司   嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 3 号） 注：结果本讲述期末，本基金的各项钞票配置比例合适基金合同约定。 注：结果本讲述期末，本基金的各项钞票配置比例合适基金合同约定。 嘉合基金管束有限公司    嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 3 号）               第十一部分        基金的财产   一、基金钞票总值   基金钞票总值是指购买的各样证券及单据价值、银行入款本息和基金应收款项 以过甚他投资所形成的价值总和。   二、基金钞票净值   基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据关联法律法例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账户 以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管束东谈主、基金托管东谈主、 基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过甚他基金财产账户相独处。   四、基金财产的看护和刑事就业   本基金财产独处于基金管束东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基金 托管东谈主看护。基金管束东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的 财产承担其自身的法律就业，其债权东谈主不得对本基金财产垄断请求冻结、扣押或其 他权利。除照章律法例和《基金合同》的规则刑事就业外，基金财产不得被刑事就业。   基金管束东谈主、基金托管东谈主因照章捣毁、被照章撤废或者被照章宣告歇业等原因 进行算帐的，基金财产不属于其算帐财产。基金管束东谈主管束运作基金财产所产生的 债权，不得与其固有钞票产生的债务相互抵销；基金管束东谈主管束运作不同基金的基 金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 嘉合基金管束有限公司    嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 3 号）              第十二部分     基金钞票估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金关联的证券走动场所的走动日以及国度法律法例规则 需要对外表露基金净值的非走动日。   二、估值对象   基金所领有的债券和银行入款本息、应收款项、其它投资等钞票及欠债。   三、估值方法   （1）走动所上市走动或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有规则的除外）， 中式估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价进行估值，具体估值机 构由基金管束东谈主与基金托管东谈主另行协商约定；   （2）对在走动所市集刊行未上市或未挂牌转让的固定收益品种，接纳估值时候 确定公允价值，在估值时候难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）对在走动所市集挂牌转让的钞票撑合手证券，接纳估值时候确定公允价值， 在估值时候难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 估值机构提供的价钱数据估值；对银行间市集未上市，且第三方估值机构未提供估 值价钱的债券，按成本估值。 阐发利息收入。 以确保基金估值的公谈性。具体适用情形及具体处理原则与操作范例遵照关联法律 法例以及监管部门、自律法则的规则。 理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。 家最新规则估值。 嘉合基金管束有限公司     嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 3 号）   如基金管束东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、要领 及关联法律法例的规则或者未能充分顾惜基金份额合手有东谈主利益时，应立即文牍对方， 共同查明原因，两边协商治理。   根据相关法律法例，基金钞票净值规画和基金司帐核算的义务由基金管束东谈主承 担。本基金的基金司帐就业方由基金管束东谈主担任，因此，就与本基金相关的司帐问 题，如经关联各方在对等基础上充分酌量后，仍无法达成一致的宗旨，按照基金管 理东谈主对基金净值的规画结果对外赐与公布。   四、估值要领 类基金份额的余额数目规画，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入，由此产 生的过失计入基金财产。国度另有规则的，从其规则。   基金管束东谈主每个就业日规画基金份额净值及基金份额累计净值，经基金托管东谈主 复核，并按规则公告。如遇非凡情况，经中国证监会同意，不错得当延长规画或公 告。 金合同的规则暂停估值时除外。基金管束东谈主每个就业日对基金钞票估值后，将各样 基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管束东谈主根据 基金合同的约定对外公布。   五、估值弊端的处理   基金管束东谈主和基金托管东谈主将采选必要、得当、合理的措施确保基金钞票估值的 准确性、实时性。当基金份额净值少许点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值弊端时， 视为基金份额净值估值弊端。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管束东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售 机构、或投资东谈主自身的罪过变成估值弊端，导致其他当事东谈主遭受损失的，罪过的责 任东谈主应当对由于该估值弊端遭受损欠妥事东谈主（“受损方”）的平直损失按下述“估值 弊端处理原则”给予补偿，承担补偿就业。   上述估值弊端的主要类型包括但不限于：而已申报差错、数据传输差错、数据 嘉合基金管束有限公司     嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 3 号） 规画差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值弊端已发生，但尚未给当事东谈主变成损失机，估值弊端就业方应实时协 调各方，实时进行更正，因更正估值弊端发生的用度由估值弊端就业方承担；由于 估值弊端就业方未实时更正已产生的估值弊端，给当事东谈主变成损失的，由估值弊端 就业方对平直损失承担补偿就业；若估值弊端就业方也曾积极相助，何况有协助义 务确当事东谈主有填塞的时刻进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿就业。估值错 误就业方应付更正的情况向相关当事东谈主进行阐发，确保估值弊端已得到更正。   （2）估值弊端的就业方对相关当事东谈主的平直损失负责，不合转折损失负责，并 且仅对估值弊端的相关平直当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值弊端而赢得欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但估 值弊端就业方仍应付估值弊端负责。如果由于赢得欠妥得利确当事东谈主不返还或不全 部返还欠妥得利变成其他当事东谈主的利益损失（“受损方”），则估值弊端就业方应 补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范畴内对赢得欠妥得利确当事东谈主享有 要求托付欠妥得利的权利；如果赢得欠妥得利确当事东谈主也曾将此部分欠妥得利返还 给受损方，则受损方应当将其也曾赢得的补偿额加上也曾赢得的欠妥得利返还的总 和越过其本质损失的差额部分支付给估值弊端就业方。   （4）估值弊端调整接纳尽量规复至假定未发生估值弊端的正确情形的方式。   估值弊端被发现后，相关确当事东谈主应当实时进行处理，处理的要领如下：   （1）查明估值弊端发生的原因，列明通盘确当事东谈主，并根据估值弊端发生的原 因确定估值弊端的就业方；   （2）根据估值弊端处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值弊端变成的损失进行 评估；   （3）根据估值弊端处理原则或当事东谈主协商的方法由估值弊端的就业方进行更正 和补偿损失；   （4）根据估值弊端处理的方法，需要修改基金登记机构走动数据的，由基金登 记机构进行更正，并就估值弊端的更正向相关当事东谈主进行阐发。 嘉合基金管束有限公司    嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 3 号）   （1）基金份额净值规画出现弊端时，基金管束东谈主应当立即赐与纠正，通报基金 托管东谈主，并采选合理的措施贯注损失进一步扩大。   （2）弊端偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管束东谈主应当通报基金托管东谈主 并报中国证监会备案；弊端偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管束东谈主应当公告 并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法例或中国证监会另有规则的，从其规则处理。如果行业 有通行作念法，基金管束东谈主和基金托管东谈主应本着对等和保护基金份额合手有东谈主利益的原 则进行协商。   六、暂停估值的情形 价值时； 认后，基金管束东谈主应当暂停估值；   七、基金净值的阐发   基金钞票净值和各样基金份额净值由基金管束东谈主负责规画，基金托管东谈主负责进 行复核。基金管束东谈主应于每个就业日走动扫尾后规画当日的基金钞票净值和各样基 金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值规画结果复核阐发后发送给基 金管束东谈主，由基金管束东谈主对基金净值赐与公布。   八、非凡情况的处理 变成的过失不手脚基金钞票估值弊端处理。 原因，基金管束东谈主和基金托管东谈主诚然也曾采选必要、得当、合理的措施进行检讨， 但未能发现弊端的，由此变成的基金钞票估值弊端，基金管束东谈主和基金托管东谈主革职 补偿就业。但基金管束东谈主、基金托管东谈主应当积极采选必要的措施削弱或摒除由此造 成的影响。   十、实施侧袋机制期间的基金钞票估值 嘉合基金管束有限公司     嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 3 号）  本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户钞票进行估值并表露 主袋账户的基金净值信息，暂停表露侧袋账户份额净值，估值安排详见招募说明书 “侧袋机制”部分的规则。 嘉合基金管束有限公司     嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 3 号）              第十三部分    基金的收益与分拨   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除关联 用度后的余额，基金已完结收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指结果收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已 完结收益的孰低数。   三、基金收益分拨原则 红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资；若投资者不遴聘，本基 金默许的收益分拨方式是现金分成； 的各样基金份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后不可低于面值； 服务费，各基金份额类别对应的可供分拨收益将有所不同，但本基金归拢基金份额 类别内的每一基金份额享有同均分拨权；   在对基金份额合手有东谈主利益无本体不利影响的前提下，基金管束东谈主在与基金托管 东谈主协商一致并按照监管部门要求履行得当要领后可调整基金收益的分拨原则和支付 方式，不需召开基金份额合手有东谈主大会审议，但应于变更实施日前在指定媒介公告。   四、收益分拨决议   基金收益分拨决议中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益分 配对象、分拨时刻、分拨数额及比例、分拨方式等内容。   五、收益分拨决议确凿定、公告与实施   本基金收益分拨决议由基金管束东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息披 露办法》的相关规则在指定媒介公告。   基金红利披发日距离收益分拨基准日（即可供分拨利润规画截止日）的时刻不 得越过 15 个就业日。 嘉合基金管束有限公司   嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 3 号）   六、基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资 者的现金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机 构可将基金份额合手有东谈主的现金红利自动转为相应类别基金份额。红利再投资的规画 方法，依照《业务法则》履行。   七、实施侧袋机制期间的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨。 嘉合基金管束有限公司         嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 3 号）              第十四部分         基金用度与税收   一、基金用度的种类   二、基金用度计提方法、计提模范和支付方式   本基金的管束费按前一日基金钞票净值的 0.40%年费率计提。管束费的规画方 法如下：   H＝E×0.40%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管束费   E 为前一日的基金钞票净值   基金管束费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管束东谈主与基 金托管东谈主查对一致后，由基金托管东谈主根据基金管束东谈主的划款指示于次月首日起 5 个 就业日内从基金财产中一次性支付给基金管束东谈主。若遇法定节沐日、休息日或不可 抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。   本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.05%的年费率计提。托管费的规画 方法如下：   H＝E×0.05%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费 嘉合基金管束有限公司     嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 3 号）   E 为前一日的基金钞票净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管束东谈主与基 金托管东谈主查对一致后，由基金托管东谈主根据基金管束东谈主的划款指示于次月首日起 5 个 就业日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法 按时支付的，支付日期顺延。   本基金 A 类、D 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年 费率为 0.20%。销售服务费计提的规画公式如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金钞票净值   基金销售服务费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管束东谈主 与基金托管东谈主查对一致后，由基金托管东谈主根据基金管束东谈主的划款指示于次月首日起 合同规则支付给各销售机构。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按时支 付的，支付日期顺延。   销售服务费可用于本基金市集引申、销售以及基金份额合手有东谈主服务等各项用度。 规则，按用度本质开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的相貌   下列用度不列入基金用度： 财产的损失；   四、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支，但应 待侧袋账户钞票变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取管束费， 嘉合基金管束有限公司   嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 3 号） 详见招募说明书“侧袋机制”部分的规则。  五、基金税收  本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例履行。  基金财产投资的关联税收，由基金份额合手有东谈主承担，基金管束东谈主或者其他扣缴 义务东谈主按照国度相关税收征收的规则代扣代缴。 嘉合基金管束有限公司     嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 3 号）              第十五部分    基金的司帐与审计   一、基金司帐政策 年度按如下原则：如果《基金合同》见效少于 2 个月，不错并入下一个司帐年度披 露； 核算，按摄影关规则编制基金司帐报表； 两边认同的方式阐发。   二、基金的年度审计 业务经历的司帐师事务所过甚注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 计师事务所需按照《信息表露办法》的相关规则在指定媒介公告。 嘉合基金管束有限公司    嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 3 号）              第十六部分    基金的信息表露   一、本基金的信息表露应合适《基金法》、《运作办法》、《信息表露办法》、 《基金合同》过甚他相关规则。关联法律法例对于信息表露的表露方式、登载媒介、 报备方式等规则发生变化时，本基金从其最新规则。   二、信息表露义务东谈主   本基金信息表露义务东谈主包括基金管束东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额合手有东谈主大 会的基金份额合手有东谈主等法律、行政法例和中国证监会规则的当然东谈主、法东谈主和犯科东谈主 组织。   本基金信息表露义务东谈主以保护基金份额合手有东谈主利益为根蒂起点，按照法律法 规和中国证监会的规则表露基金信息，并保证所表露信息的实在性、准确性、完满 性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息表露义务东谈主应当在中国证监会规则时刻内，将应予表露的基金信息 通过中国证监会指定的世界性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以 下简称“指定网站”）等媒介表露，并保证基金投资者大致按照《基金合同》约定的 时刻和方式查阅或者复制公开表露的信息而已。   三、本基金信息表露义务东谈主承诺公开表露的基金信息，不得有下列行径：   四、本基金公开表露的信息应接纳汉文文本。如同期接纳外文文本的，基金信 息表露义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本 为准。   本基金公开表露的信息接纳阿拉伯数字；除至极说明外，货币单元为东谈主民币元。   五、公开表露的基金信息   公开表露的基金信息包括： 嘉合基金管束有限公司     嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 3 号）   （一）《基金合同》、招募说明书、基金托管合同、基金产物而已纲领 份额合手有东谈主大会召开的法则及具体要领，说明基金产物的秉性等触及基金投资者重 大利益的事项的法律文献。 基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物秉性、风险揭示、信息表露及基 金份额合手有东谈主服务等内容。《基金合同》见效后，基金招募说明书的信息发生首要 变更的，基金管束东谈主应当在三个就业日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站 上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管束东谈主至少每年更新一次。基金终 止运作的，基金管束东谈主不再更新基金招募说明书。 督等步履中的权利、义务关系的法律文献。 基金纲领信息。《基金合同》见效后，基金产物而已纲领的信息发生首要变更的， 基金管束东谈主应当在三个就业日内，更新基金产物而已纲领，并登载在指定网站及基 金销售机构网站或营业网点；基金产物而已纲领其他信息发生变更的，基金管束东谈主 至少每年更新一次。基金间隔运作的，基金管束东谈主不再更新基金产物而已纲领。   基金召募请求经中国证监会注册后，基金管束东谈主在基金份额发售的 3 日前，将 基金招募说明书、《基金合同》选录登载在指定媒介上；基金管束东谈主、基金托管东谈主 应当将《基金合同》、基金托管合同登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金管束东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在表露 招募说明书确当日登载于指定媒介上。   （三）《基金合同》见效公告   基金管束东谈主应当在收到中国证监会阐发文献的次日在指定媒介上登载《基金合 同》见效公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》见效后，在脱手办理基金份额申购或者赎回前，基金管束东谈主应当 至少每周在指定网站表露一次基金份额净值和基金份额累计净值。 嘉合基金管束有限公司   嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 3 号）   在脱手办理基金份额申购或者赎回后，基金管束东谈主应当在不晚于每个通达日的 次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点表露通达日的基金份额净值 和基金份额累计净值。   基金管束东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在指定网站表露半年 度和年度临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金管束东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息表露文献上载明各样基金 份额申购、赎回价钱的规画方式及相关申购、赎回费率，并保证投资者大致在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息而已。   （六）基金如期讲述，包括基金年度讲述、基金中期讲述和基金季度讲述   基金管束东谈主应当在每年扫尾之日起三个月内，编制完成基金年度讲述，将年度 讲述登载在指定网站上，并将年度讲述教导性公告登载在指定报刊上。基金年度报 告中的财务司帐讲述应当经过具有证券、期货关联业务经历的司帐师事务所审计。   基金管束东谈主应当在上半年扫尾之日起两个月内，编制完成基金中期讲述，将中 期讲述登载在指定网站上，并将中期讲述教导性公告登载在指定报刊上。   基金管束东谈主应当在每个季度扫尾之日起 15 个就业日内，编制完成基金季度报 告，将季度讲述登载在指定网站上，并将季度讲述教导性公告登载在指定报刊上。   《基金合同》见效不及 2 个月的，基金管束东谈主不错不编制当期季度讲述、中期 讲述或者年度讲述。   如讲述期内出现单一投资者合手有基金份额达到或越过基金总份额 20%的情形， 为保障其他投资者的权益，基金管束东谈主至少应当在基金如期讲述“影响投资者决策 的其他抨击信息”项下表露该投资者的类别、讲述期末合手有份额及占比、讲述期内 合手有份额变化情况及本基金的私有风险，中国证监会认定的非凡情形除外。   本基金合手续运作过程中，基金管束东谈主应当在基金年度讲述和中期讲述中表露基 金组合伙产情况过甚流动性风险分析等。   （七）临时讲述   本基金发生首要事件，相关信息表露义务东谈主应当在 2 日内编制临时讲述书，并 登载在指定报刊和指定网站上。   前款所称首要事件，是指可能对基金份额合手有东谈主权益或者基金份额的价钱产生 嘉合基金管束有限公司   嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 3 号） 首要影响的下列事件： 基金托管东谈主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 更； 东谈主发生变动； 金托管东谈主专门基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动越过百分之三十； 大行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专门基金托管部门负责东谈主因基金托管业务 关联行径受到首要行政处罚、刑事处罚； 际限定东谈主或者与其有首要厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他首要关联走动事项，但中国证监会另有规则的除外； 式和费率发生变更； 嘉合基金管束有限公司   嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 3 号） 产生首要影响的其他事项或中国证监会规则的其他事项。   （八）流露公告   在《基金合同》存续期限内，任何巨匠媒介中出现的或者在市集崇高传的音尘 可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份额合手 有东谈主权益的，关联信息表露义务东谈主瞻念察后应当立即对该音尘进行公开流露，并将有 关情况立即讲述中国证监会。   （九）基金份额合手有东谈主大会决议   基金份额合手有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （十）实施侧袋机制期间的信息表露   本基金实施侧袋机制的，关联信息表露义务东谈主应当根据法律法例、基金合同和 招募说明书的规则进行信息表露，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规则。   （十一）算帐讲述   基金合同间隔的，基金管束东谈主应当照章组织基金财产算帐小组对基金财产进行 算帐并作出算帐讲述。算帐讲述应当经过具有证券、期货关联业务经历的司帐师事 务所审计，并由讼师事务所出具法律宗旨书。基金财产算帐小组应当将算帐讲述登 载在指定网站上，并将算帐讲述教导性公告登载在指定报刊上。   （十二）基金投资钞票撑合手证券的信息表露   基金管束东谈主应在基金年度讲述及中期讲述中表露其合手有的钞票撑合手证券总额、 钞票撑合手证券市值占基金净钞票的比例和讲述期内通盘的钞票撑合手证券明细。   基金管束东谈主应在基金季度讲述中表露其合手有的钞票撑合手证券总额、钞票撑合手证 券市值占基金净钞票的比例和讲述期末按市值占基金净钞票比例大小排序的前 10 名钞票撑合手证券明细。   （十三）中国证监会规则的其他信息。 嘉合基金管束有限公司     嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 3 号）   六、信息表露事务管束   基金管束东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息表露管束轨制，指定专门部门及高 级管束东谈主员负责管束信息表露事务。   基金信息表露义务东谈主公开表露基金信息，应当合适中国证监会关联基金信息披 露内容与方式准则等法律法例的规则。   基金托管东谈主应当按照关联法律法例、中国证监会的规则和《基金合同》的约定， 对基金管束东谈主编制的基金钞票净值、各样基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、 基金如期讲述、更新的招募说明书、基金产物而已纲领、基金算帐讲述等公开表露 的关联基金信息进行复核、审查，并向基金管束东谈主进行书面或电子阐发。   基金管束东谈主、基金托管东谈主应当在指定报刊中遴聘一家报刊表露本基金信息。基 金管束东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子表露网站报送拟表露的基金信息， 并保证关联报送信息的实在、准确、完满、实时。   基金管束东谈主、基金托管东谈主除照章在指定媒介上表露信息外，还不错根据需要在 其他巨匠媒介表露信息，然则其他巨匠媒介不得早于指定媒介表露信息，何况在不 同媒介上表露归拢信息的内容应当一致。   为基金信息表露义务东谈主公开表露的基金信息出具审计讲述、法律宗旨书的专科 机构，应当制作就业底稿，并将关联档案至少保存到《基金合同》间隔后 10 年。   七、信息表露文献的存放与查阅   照章必须表露的信息发布后，基金管束东谈主、基金托管东谈主应当按照关联法律法例 规则将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或延长信息表露的情形   当出现下述情况时，基金管束东谈主和基金托管东谈主可暂停或延长表露基金关联信息：   九、本基金信息表露事项以法律法例规则及本章马虎定的内容为准。 嘉合基金管束有限公司      嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 3 号）                 第十七部分        侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件   当基金合手有特定钞票且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大限制保护基金份 额合手有东谈主利益的原则，基金管束东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并接头司帐师事务所 宗旨后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金管束东谈主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并实时聘用合适《中华 东谈主民共和国证券法》规则的司帐师事务所进行审计并表露专项审计宗旨。   二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 阐发相应侧袋账户基金份额合手有东谈主名册和份额；当日收到的申购请求，按照启用侧 袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回请求，仅办理主袋账户的赎回请求 并支付赎回款项。 同期，基金管束东谈主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回，并 根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。 外，本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规则适用于主袋账 户份额。大皆赎回按照单个通达日内主袋账户份额净赎回请求越过前一通达日主袋 账户总份额的 10%认定。   三、实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投 资策略、组合限制、功绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金 管束东谈主规画各项投资运作计划和基金功绩计划时仅需谈判主袋账户钞票。   基金管束东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个走动日内完成对主袋账户投资 组合的调整，因钞票流动性受限等中国证监会规则的情形除外。   基金管束东谈主不得在侧袋账户中进行除特定钞票处置变现除外的其他投资操作。   四、实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金管束东谈主和基金托管东谈主应付主袋账户钞票进行估值 嘉合基金管束有限公司   嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 3 号） 并表露主袋账户的基金净值信息，暂停表露侧袋账户份额净值。侧袋账户的司帐核 算应合适《企业司帐准则》的关联要求。   五、实施侧袋账户期间的基金用度 户基金钞票净值手脚基数计提；侧袋账户的托管费、销售服务费根据法律法例按侧 袋账户钞票净值为基数计提，法律法例对侧袋账户的计提基数等另有规则的，从其 规则。 可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取管束费。   六、侧袋账户中特定钞票的处置变现和支付   特定钞票以可出售、可转让、规复走动等方式规复流动性后，基金管束东谈主应当 按照基金份额合手有东谈主利益最大化原则，采选将特定钞票赐与处置变现等方式，实时 向侧袋账户份额合手有东谈主支付对应变现金项。   侧袋机制实施期间，无论侧袋账户钞票是否一齐完成变现，基金管束东谈主皆应当 实时向侧袋账户一齐份额合手有东谈主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户钞票无法 一次性完成处置变现，基金管束东谈主在每次处置变现后均应按照关联法律法例要求及 时发布临时公告。   侧袋账户钞票一齐完成变现并间隔侧袋机制后，基金管束东谈主应实时聘用合适《中 华东谈主民共和国证券法》规则的司帐师事务所进行审计并表露专项审计宗旨。   七、侧袋机制的信息表露   在启用侧袋机制、处置特定钞票、间隔侧袋机制以及发生其他可能对投资者利 益产生首要影响的事项后基金管束东谈主应实时发布临时公告。   基金管束东谈主应按照招募说明书“基金的信息表露”部分规则的基金净值信息披 露方式和频率表露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机 制期间本基金暂停表露侧袋账户份额净值和累计净值。   侧袋机制实施期间，基金管束东谈主应当在基金如期讲述中表露讲述期内侧袋账户 嘉合基金管束有限公司   嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 3 号） 关联信息，基金如期讲述中的基金司帐报表仅需针对主袋账户进行编制。司帐师事 务所对基金年度讲述进行审计时，应付讲述期内基金侧袋机制运行关联的司帐核算 和年度讲述表露等发表审计宗旨。   八、本部分对于侧袋机制的关联规则，但凡平直援用法律法例的部分，如将来 法律法例修改导致关联内容被取消或变更的，基金管束东谈主经与基金托管东谈主协商一致 并履行得当要领后，在对基金份额合手有东谈主利益无本体性不利影响的前提下，可平直 对本部天职容进行修改和调整，无需召开基金份额合手有东谈主大会审议。 嘉合基金管束有限公司   嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 3 号）              第十八部分        风险揭示   本基金投资运作中可能出现的风险包括：系统性风险、非系统性风险、管束风 险、流动性风险、本基金特定风险过甚他风险等。   一、系统性风险   本基金投资于证券市集，系统性风险是指因举座政事、经济、社会等环境要素 对质券价钱产生影响而形成的风险，主要包括政策风险、经济周期风险、利率风险 和购买力风险等。   政策风险是因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政 策等）发生变化，导致市集价钱波动而产生风险。   经济运行具有周期性的特色，经济运行周期性的变化会对基金所投资的证券的 基本面产生影响，从而影响证券的价钱而产生风险。   金融市集利率的波动会导致证券市集价钱和收益率的变动。利率的变化平直影 响着债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本，并在一定进度上影响上市公司 的盈利水平。基金投资于债券，其收益水平会受到利率变化的影响。 能履行合约规则的其它义务，或者其信用等第贬低，将会导致债券价钱下落，进而 变成基金钞票损失，从而产生风险。   基金收益的一部分将通过现金款式来分拨，而现金的购买力可能因为通货扩张 的影响而下落，从而使基金的本质投资收益下落。 策出现偏差。   市集利率下落将影响固定收益类证券利息收入的再投资收益率，这与利率飞腾 带来的价钱风险互为消长。在利率走低时，再投资收益率就会贬低，再投资的风险 嘉合基金管束有限公司   嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 3 号） 加大。当利率飞腾时，债券价钱会下落，然则利息的再投资收益会飞腾。 不确定性相关。债券刊行东谈主期间运营收入变化越大，运筹帷幄风险就越大；反之，运营 收入越褂讪，运筹帷幄风险就越小。 务现象、市集远景、行业竞争、东谈主员教会等，这些皆会导致企业的盈利发生变化。 诚然基金不错通过投资各样化来散布这种非系统风险，但不可统统回避。 一定的风险。债券回购的主要风险包括信用风险、投资风险及波动性加大的风险， 其中，信用风险指回购走动中走动敌手在回购到期时，不可偿还一齐或部分证券或 价款，变成基金净值损失的风险；投资风险是指在进行回购操作时，回购利率大于 债券投资收益而导致的风险以及由于回购操作导致投资总量放大，致使通盘组合风 险放大的风险；而波动性加大的风险是指在进行回购操作时，在对基金组合收益进 行放大的同期，也对基金组合的波动性（模范差）进行了放大，即基金组合的风险 将会加大。回购比例越高，风险自大进度也就越高，对基金净值变成损失的可能性 也就越大。   二、非系统性风险   非系统性风险是指个别证券私有的风险，对本基金产物而言，主若是指债券的 信用风险。债券刊行东谈主无法按时还本付息，而使投资遭受损失的风险为信用风险。 这种风险主要表当今公司债券中，公司如果因为某种原因不可统统践约支付本金和 利息，则债券投资就会承受较大的亏本。   广义的信用风险不仅指企业的负约风险，还包括市集信用利差扩大及企业信用 评级下落的风险。   三、管束风险   在基金管束运作过程中基金管束东谈主的学问、训戒、判断、决策、技能等，会影 响其对信息的占有和对经济形势、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平。 因此，基金的收益水平与基金管束东谈主的管束水平、管束技巧和管束时候等关联性较 大。因此基金可能因为基金管束东谈主的要素而影响基金收益水平。   四、流动性风险   基金可能面对基金钞票不可飞快、低成腹地改革成现金，或者不可应付可能出 嘉合基金管束有限公司    嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 3 号） 现的投资东谈主大额赎回的风险。前者是指金融钞票不可实时变现或无法按照日常的市 场价钱走动而引起损失的可能性。为应付投资东谈主的赎回，基金钞票需保合手一定的流 动性，从而在收益性方面可能会有些损失，影响基金投资地点的完结。后者是指在 通达式基金走动过程中，可能会发生大皆赎回的情形，大皆赎回可能会产生基金仓 位调整的禁绝，导致流动性风险，甚而影响基金单元净值。   本基金的投资市集主要为证券走动所、世界银行间债券市集等流动性较好的规 范型走动场所，主要投资对象为具有致密流动性的金融器用，同期本基金基于散布 投资的原则在行业和个券方面未有高集中度的特征，详细评估在日常市集环境下本 基金的流动性风险适中。   基金出现大皆赎回情形下，基金管束东谈主不错根据基金其时的钞票组合现象或巨 额赎回份额占比情况决定全额赎回或宽限赎回，具体措施请见基金合同及招募说明 书中“基金份额的申购与赎回”部分“大皆赎回的处理方式”。基金份额合手有东谈主存 在不可实时赎回基金份额的风险。   （1）当前一估值日基金钞票净值 50%以上的钞票出现无可参考的活跃市集价钱 且接纳估值时候仍导致公允价值存在首要不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐发后， 基金管束东谈主应当采选降速支付赎回款项或暂停接受基金申购、赎回请求、暂停基金 估值等措施。基金份额合手有东谈主存在不可实时赎回基金份额的风险。   （2）本基金各样基金份额，对合手续合手有期少于 7 日的投资东谈主，收取 1.5%的赎 回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。赎回费在投资者赎回基金份额时收取。   （3）当本基金发生大额申购或赎回情形时，本基金管束东谈主不错接纳舞动订价机 制，以确保基金估值的公谈性。当日参与申购和赎回走动的投资者存在承担申购或 者赎回产生的走动成本过甚他成本的风险。   侧袋机制是一种流动性风险管束器用，是将特定钞票分离至专门的侧袋账户进 行处置算帐，并以处置变现后的款项向基金份额合手有东谈主进行支付，主见在于有用隔 离并化解风险，但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手表露基金份额净值， 并不得办理申购、赎回和出动，仅主袋账户份额日常通达赎回，因此启用侧袋机制 嘉合基金管束有限公司    嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 3 号） 时合手有基金份额的合手有东谈主将在启用侧袋机制后同期合手有主袋账户份额和侧袋账户份 额，侧袋账户份额不可赎回，其对应特定钞票的变当前刻具有不确定性，最终变现 价钱也具有不确定性何况有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定钞票的估值，基金 份额合手有东谈主可能因此面对损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不表露侧袋账户份额的净值，即便基金管束东谈主在 基金如期讲述中表露讲述期末特定钞票可变现净值或净值区间的，也不手脚特定资 产最终变现价钱的承诺，因此对于特定钞票的公允价值和最终变现价钱，基金管束 东谈主不承担任何保证和承诺的就业。   基金管束东谈主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制后 主袋账户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金管束东谈主规画各项投资运作计划和基金功绩计划时仅需考 虑主袋账户钞票，基金功绩计划应当以主袋账户钞票为基准，因此本基金表露的业 绩计划不可响应特定钞票的真不二价值及变化情况。   五、本基金特定风险 特定风险即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到 宏不雅经济、政府产业政策、货币政策、市集需求变化、行业波动等要素的影响，可 能存在所选投资标的的成长性与市集一致预期不符而变成个券价钱发达低于预期的 风险。   （1）信用风险：指基金所投资的钞票撑合手证券之债务东谈主出现负约，或在走动过 程中发生交收负约，或由于钞票撑合手证券信用质料贬低导致证券价钱下落，变成基 金财产损失；   （2）利率风险：市集利率波动会导致钞票撑合手证券的收益率和价钱的变动，一 般而言，如果市集利率飞腾，本基金合手有钞票撑合手证券将面对价钱下落、本金损失 的风险，而如果市集利率下落，钞票撑合手证券利息的再投资收益将面对下落的风险；   （3）流动性风险：受钞票撑合手证券市集限制及走动活跃进度的影响，钞票撑合手 证券可能无法在归拢价钱水平上进行较大数目的买入或卖出，存在一定的流动性风 险； 嘉合基金管束有限公司   嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 3 号）   （4）提前偿付风险：债务东谈主可能会由于利率变化等原因进行提前偿付，使钞票 池出现现金流不褂讪的风险及再投资风险。   六、其他风险 从而带来风险； 嘉合基金管束有限公司     嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 3 号）       第十九部分   基金合同的变更、间隔与基金财产的算帐   一、《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额合手有东谈主大会决议通过。对于法律法例规则和 《基金合同》约定可不经基金份额合手有东谈主大会决议通过的事项，由基金管束东谈主和基 金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 决议见效后两个就业日内在指定媒介公告。   二、《基金合同》的间隔事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当间隔： 托管东谈主连接的；   三、基金财产的算帐 立算帐小组，基金管束东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金 算帐。 具有从事证券关联业务经历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。 基金财产算帐小组不错聘用必要的就业主谈主员。   在基金财产算帐过程中，基金管束东谈主和基金托管东谈主应各自履行职责，接续诚恳、 用功、尽责地履行基金合同和托管合同规则的义务，顾惜基金份额合手有东谈主的正当权 益。 价、变现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事步履。 嘉合基金管束有限公司     嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 3 号）   （1）《基金合同》间隔情形出当前，由基金财产算帐小组统一领受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐讲述；   （5）聘用司帐师事务所对算帐讲述进行外部审计，聘用讼师事务所对算帐讲述 出具法律宗旨书；   （6）将算帐讲述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 能实时变现的，算帐期限可相应顺延。   四、算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的通盘合理用度， 算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产算帐剩余钞票的分拨   依据基金财产算帐的分拨决议，将基金财产算帐后的一齐剩余钞票扣除基金财 产算帐用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额合手有东谈主合手有的基金份额 比例进行分拨。   六、基金财产算帐的公告   算帐过程中的相关首要事项须实时公告；基金财产算帐讲述经具有证券、期货 关联业务经历的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律宗旨书后报中国证监会 备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐讲述报中国证监会备案后 5 个就业 日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐讲述登载在指定 网站上，并将算帐讲述教导性公告登载在指定报刊上。   七、基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及相关文献由基金托管东谈主保存 15 年以上，法律法例另有规则 的从其规则。 嘉合基金管束有限公司     嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 3 号）              第二十部分    《基金合同》选录   一、基金份额合手有东谈主、基金管束东谈主和基金托管东谈主的权利、义务   （一）基金投资者合手有本基金基金份额的行径即视为对《基金合同》的承认和 接受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金的基金份额合手 有东谈主和《基金合同》确当事东谈主，直至其不再合手有本基金的基金份额。基金份额合手有 东谈主手脚《基金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   归拢类别每份基金份额具有同等的正当权益。本基金各样基金份额由于基金份 额净值的不同，基金收益分拨的金额以及参与算帐后的剩余基金财产分拨的数目将 可能有所不同。 括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨算帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者请求赎回其合手有的基金份额；   （4）按照规则要求召开基金份额合手有东谈主大会或者召集基金份额合手有东谈主大会；   （5）出席或者请托代表出席基金份额合手有东谈主大会，对基金份额合手有东谈主大会审议 事项垄断表决权；   （6）查阅或者复制公开表露的基金信息而已；   （7）监督基金管束东谈主的投资运作；   （8）对基金管束东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构挫伤其正当权益的行径照章提 告状讼或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。 括但不限于：   （1）雅致阅读并苦守《基金合同》、招募说明书等信息表露文献；   （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受才略，自主判断基金的投资价值， 自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）顾问基金信息表露，实时垄断权利和履行义务； 嘉合基金管束有限公司     嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 3 号）   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所规则的用度；   （5）在其合手有的基金份额范畴内，承担基金亏本或者《基金合同》间隔的有限 就业；   （6）不从事任何有损基金过甚他《基金合同》当事东谈主正当权益的步履；   （7）履行见效的基金份额合手有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金走动过程中因任何原因赢得的欠妥得利；   （9）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   （二） 基金管束东谈主的权利与义务 不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》见效之日起，根据法律法例和《基金合同》独处运用并管 理基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管束费以及法律法例规则或中国证监会批准的 其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照规则召集基金份额合手有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及相关法律规则监督基金托管东谈主，如以为基金托管东谈主违 反了《基金合同》及国度相关法律规则，应申报中国证监会和其他监管部门，并采 取必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）遴聘、更换基金销售机构，对基金销售机构的关联行径进行监督和处理；   （9）担任或托福其他合适条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获 得《基金合同》规则的用度；   （10）依据《基金合同》及相关法律规则决定基金收益的分拨决议；   （11）在《基金合同》约定的范畴内，断绝或暂停受理申购、赎回和出动请求；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司垄断鼓吹权利，为基金的利益 垄断因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资； 嘉合基金管束有限公司     嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 3 号）   （14）以基金管束东谈主的口头，代表基金份额合手有东谈主的利益垄断诉讼权利或者实 施其他法律行径；   （15）遴聘、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供 服务的外部机构；   （16）在合适相关法律、法例的前提下，制订和调整相关基金认购、申购、赎 回、出动和非走动过户等业务法则；   （17）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。 不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理基金 份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》见效之日起，以竭诚信用、严慎用功的原则管束和运用基 金财产；   （4）配备填塞的具有专科经历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的经 营方式管束和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险限定、监察与稽核、财务管束及东谈主事管束等轨制，保证 所管束的基金财产和基金管束东谈主的财产相互独处，对所管束的不同基金分辨管束， 分辨记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他相关规则外，不得利用基金财产 为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采选得当合理的措施使规画基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法 合适《基金合同》等法律文献的规则，按相关规则规画并公告基金净值信息，确定 基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐讲述；   （10）编制季度讲述、中期讲述和年度讲述；   （11） 严格按照《基金法》、《基金合同》过甚他相关规则，履行信息表露及 讲述义务；  嘉合基金管束有限公司   嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 3 号）   （12）保守基金生意巧妙，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》过甚他相关规则另有规则外，在基金信息公开表露前应予守秘，不向 他东谈主泄露；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分拨决议，实时向基金份额合手有东谈主 分拨基金收益；   （14）按规则受理申购与赎回请求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过甚他相关规则召集基金份额合手有东谈主大 会或配合基金托管东谈主、基金份额合手有东谈主照章召集基金份额合手有东谈主大会；   （16）按规则保存基金财产管束业务步履的司帐账册、报表、记录和其他关联 而已 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或而已在规则时刻发出，何况保 证投资者大致按照《基金合同》规则的时刻和方式，随时查阅到与基金相关的公开 而已，并在支付合理成本的条件下得到相关而已的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、变 现和分拨；   （19）面对捣毁、照章被撤废或者被照章宣告歇业时，实时讲述中国证监会并 文牍基金托管东谈主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或挫伤基金份额合手有东谈主正当权 益时，应当承担补偿就业，其补偿就业不因其退任而革职；   （21）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》规则履行我方的义务，基金 托管东谈主违背《基金合同》变成基金财产损失机，基金管束东谈主应为基金份额合手有东谈主利 益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金管束东谈主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理相关基金 事务的行径承担就业；   （23）以基金管束东谈主口头，代表基金份额合手有东谈主利益垄断诉讼权利或实施其他 法律行径；   （24）基金在召募期间未能达到备案条件，《基金合同》不可见效，基金管束 东谈主承担一齐召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金召募期结 束后 30 日内退还基金认购东谈主； 嘉合基金管束有限公司   嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 3 号）   （25）履行见效的基金份额合手有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额合手有东谈主名册；   （27）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   （三） 基金托管东谈主的权利与义务 不限于：   （1）自《基金合同》见效之日起，照章律法例和《基金合同》的规则安全看护 基金财产；   （2）依《基金合同》约定赢得基金托管费以及法律法例规则或监管部门批准的 其他用度；   （3）监督基金管束东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管束东谈主有违背《基金合 同》及国度法律法例行径，对基金财产、其他当事东谈主的利益变成首要损失的情形， 应申报中国证监会，并采选必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据关联市集法则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，为 基金办理证券走动资金算帐；   （5）提议召开或召集基金份额合手有东谈主大会；   （6）在基金管束东谈主更换时，提名新的基金管束东谈主；   （7）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。 不限于：   （1）以竭诚信用、用功尽责的原则合手有并安全看护基金财产；   （2）竖立专门的基金托管部门，具有合适要求的营业场所，配备填塞的、及格 的老到基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托干事宜；   （3）建立健全里面风险限定、监察与稽核、财务管束及东谈主事管束等轨制，确保 基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财 产相互独处；对所托管的不同的基金分辨竖立账户，独处核算，分账管束，保证不 同基金之间在账户竖立、资金划拨、账册记录等方面相互独处；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他相关规则外，不得利用基金财产 为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主托管基金财产； 嘉合基金管束有限公司   嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 3 号）   （5）看护由基金管束东谈主代表基金订立的与基金相关的首要合同及相关凭证；   （6）按规则开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基金 合同》的约定，根据基金管束东谈主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜；   （7）保守基金生意巧妙，除《基金法》、《基金合同》过甚他相关规则另有规 定外，在基金信息公开表露前赐与守秘，不得向他东谈主泄露，审计、法律等外部专科 参谋人提供的除外；   （8）复核、审查基金管束东谈主规画的基金钞票净值、基金份额净值、基金份额申 购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务步履相关的信息表露事项；   （10）对基金财务司帐讲述、季度讲述、中期讲述和年度讲述出具宗旨，说明 基金管束东谈主在各抨击方面的运作是否严格按照《基金合同》的规则进行；如果基金 管束东谈主有未履行《基金合同》规则的行径，还应当说明基金托管东谈主是否采选了得当 的措施；   （11）保存基金托管业务步履的记录、账册、报表和其他关联而已 15 年以上；   （12）根据法律法例的规则从基金管束东谈主或其托福的登记机构处接收并保存基 金份额合手有东谈主名册；   （13）按规则制作关联账册并配合基金管束东谈主的对账需求进行查对；   （14）依据基金管束东谈主的指示或相关规则向基金份额合手有东谈主支付基金收益和赎 回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过甚他相关规则，召集基金份额合手有东谈主 大会或配合基金管束东谈主、基金份额合手有东谈主照章召集基金份额合手有东谈主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的规则监督基金管束东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、变现和分 配；   （18）面对捣毁、照章被撤废或者被照章宣告歇业时，实时讲述中国证监会和 银行监管机构，并文牍基金管束东谈主；   （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，应承担补偿就业，其补偿责 任不因其退任而革职；   （20）按规则监督基金管束东谈主按法律法例和《基金合同》规则履行我方的义务， 嘉合基金管束有限公司     嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 3 号） 基金管束东谈主因违背《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额合手有东谈主利益向 基金管束东谈主追偿；   （21）履行见效的基金份额合手有东谈主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额合手有东谈主大会   基金份额合手有东谈主大会由基金份额合手有东谈主组成，基金份额合手有东谈主的正当授权代表 有权代表基金份额合手有东谈主出席会议并表决。基金份额合手有东谈主合手有的每一基金份额拥 有对等的投票权。   本基金份额合手有东谈主大会未设日常机构。   （一）召开事由 法例、中国证监会另有规则的除外：   （1）间隔《基金合同》；   （2）更换基金管束东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）出动基金运作方式；   （5）调整基金管束东谈主、基金托管东谈主的报答模范或调高销售服务费；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资地点、范畴或策略；   （9）变更基金份额合手有东谈主大会要领；   （10）基金管束东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额合手有东谈主大会；   （11）单独或所有合手有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额 合手有东谈主（以基金管束东谈主收到提议当日的基金份额规画，下同）就归拢事项书面要求 召开基金份额合手有东谈主大会；   （12）对基金合同当事东谈主权利和义务产生首要影响的其他事项；   （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会规则的其他应当召开基金份额合手 有东谈主大会的事项。 嘉合基金管束有限公司    嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 3 号） 性不利影响的情况下，以下情况可由基金管束东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不需召 开基金份额合手有东谈主大会：   （1）调低除基金管束费、基金托管费除外的其他应由基金承担的用度；   （2）法律法例要求增多的基金用度的收取；   （3）调整本基金的申购费率，调低赎回费率、销售服务费率或变更收费方式， 增多、减少或调整基金份额类别竖立，对基金份额分类办法及法则进行调整；   （4）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （5）对《基金合同》的修改对基金份额合手有东谈主利益无本体性不利影响或修改不 触及《基金合同》当事东谈主权利义务关系发生首要变化；   （6）基金管束东谈主、登记机构、基金销售机构在法律法例规则或中国证监会许可 的范畴内调整相关认购、申购、赎回、出动、基金走动、非走动过户、转托管等业 务法则；   （7）按照法律法例和《基金合同》规则不需召开基金份额合手有东谈主大会的其他情 形。   （二）会议召集东谈主及召集方式 理东谈主召集； 书面提议。基金管束东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告 知基金托管东谈主。基金管束东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开； 基金管束东谈主决定不召集，基金托管东谈主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东谈主自行 召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并文牍基金管束东谈主，基金管束东谈主应当配 合； 开基金份额合手有东谈主大会，应当向基金管束东谈主建议书面提议。基金管束东谈主应当自收到 书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文牍建议提议的基金份额合手有东谈主代表 和基金托管东谈主。基金管束东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开； 基金管束东谈主决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额合手有东谈主仍认 嘉合基金管束有限公司    嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 3 号） 为有必要召开的，应当向基金托管东谈主建议书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提 议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文牍建议提议的基金份额合手有东谈主代表和基金 管束东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并文牍基 金管束东谈主，基金管束东谈主应当配合； 金份额合手有东谈主大会，而基金管束东谈主、基金托管东谈主皆不召集的，单独或所有代表基金 份额 10%以上（含 10%）的基金份额合手有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国 证监会备案。基金份额合手有东谈主照章自行召集基金份额合手有东谈主大会的，基金管束东谈主、 基金托管东谈主应当配合，不得阻碍、干豫； 记日。   （三）召开基金份额合手有东谈主大会的文牍时刻、文牍内容、文牍方式 基金份额合手有东谈主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时刻、地点和会议款式；   （2）会议拟审议的事项、议事要领和表决方式；   （3）有权出席基金份额合手有东谈主大会的基金份额合手有东谈主的权益登记日；   （4）授权托福证明的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理有 效期限等）、投递时刻和地点；   （5）会务常设连络东谈主姓名及连络电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要文牍的其他事项。 明本次基金份额合手有东谈主大会所采选的具体通信方式、托福的公证机关过甚连络方式 和连络东谈主、书面表决宗旨寄交的截止时刻和收取方式。 见的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文牍基金管束东谈主到指定 地点对表决宗旨的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额合手有东谈主，则应另行书面文牍 基金管束东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决宗旨的计票进行监督。基金管束东谈主或基 嘉合基金管束有限公司   嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 3 号） 金托管东谈主拒不派代表对书面表决宗旨的计票进行监督的，不影响表决宗旨的计票效 力。   （四）基金份额合手有东谈主出席会议的方式   基金份额合手有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监管机 构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主确定。 出席，现场开会时基金管束东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额合手有东谈主大 会，基金管束东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决遵循。现场开会同期符 合以下条件时，不错进行基金份额合手有东谈主大会议程：   （1）切身出席会议者合手有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东谈主合手有 基金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福证明合适法律法例、《基金合同》和 会议文牍的规则，何况合手有基金份额的凭证与基金管束东谈主合手有的登记而已相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日合手有基金份额的凭证自大，有用 的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若 到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的 二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额合手有东谈主大会召开时刻的三个月以后、六 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额合手有东谈主大会。再行召集的基金份额合手 有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于本基金在权益登记日 基金总份额的三分之一（含三分之一）。 在表决截止日夙昔投递至召集东谈主指定的地址。通信开会应以书面方式进行表决。   在同期合适以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议文牍后，在 2 个就业日内一语气公 布关联教导性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定文牍基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为 基金管束东谈主）到指定地点对书面表决宗旨的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管 东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管束东谈主）和公证机关的监督下按照会议通 知规则的方式收取基金份额合手有东谈主的书面表决宗旨；基金托管东谈主或基金管束东谈主经通 知不参加收取书面表决宗旨的，不影响表决遵循； 嘉合基金管束有限公司     嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 3 号）   （3）本东谈主平直出具书面宗旨或授权他东谈主代表出具书面宗旨的，基金份额合手有东谈主 所合手有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若 本东谈主平直出具书面宗旨或授权他东谈主代表出具书面宗旨基金份额合手有东谈主所合手有的基金 份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额合手 有东谈主大会召开时刻的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额 合手有东谈主大会。再行召集的基金份额合手有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之 一）基金份额的合手有东谈主平直出具书面宗旨或授权他东谈主代表出具书面宗旨；   （4）上述第（3）项中平直出具书面宗旨的基金份额合手有东谈主或受托代表他东谈主出 具书面宗旨的代理东谈主，同期提交的合手有基金份额的凭证、受托出具书面宗旨的代理 东谈主出具的托福东谈主合手有基金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福证明合适法律法 规、《基金合同》和会议文牍的规则，并与基金登记机构记录相符。 场方式相聚合的方式召开基金份额合手有东谈主大会，会议要领比照现场开会和通信方式 开会的要领进行。基金份额合手有东谈主不错接纳书面、汇聚、电话或其他方式进行表决， 具体方式由会议召集东谈主确定并在会议文牍中列明。 议并表决的，授权方式不错接纳纸质、汇聚、电话、短信或其他方式，具体方式由 会议召集东谈主确定并在会议文牍中列明。   （五）议事内容与要领   议事内容为关系基金份额合手有东谈主利益的首要事项，如《基金合同》的首要修改、 决定间隔《基金合同》、更换基金管束东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法 律法例及《基金合同》规则的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份额合手有东谈主 大会酌量的其他事项。   基金份额合手有东谈主大会的召集东谈主发出召集中议的文牍后，对原有提案的修改应当 在基金份额合手有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额合手有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会 嘉合基金管束有限公司   嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 3 号）   在现场开会的方式下，领先由大会主合手东谈主按照下列第七条规则要领确定和公布 监票东谈主，然后由大会主合手东谈主宣读提案，经酌量后进行表决，并形成大会决议。大会 主合手东谈主为基金管束东谈主授权出席会议的代表，在基金管束东谈主授权代表未能主合手大会的 情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主合手；如果基金管束东谈主授权代表和基 金托管东谈主授权代表均未能主合手大会，则由出席大会的基金份额合手有东谈主和代理东谈主所合手 表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生别称基金份额合手有东谈主手脚该次基金 份额合手有东谈主大会的主合手东谈主。基金管束东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主合手基金份额合手有 东谈主大会，不影响基金份额合手有东谈主大会作出的决议的遵循。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名（或 单元称号）、身份证明文献号码、合手有或代表有表决权的基金份额、托福东谈主姓名（或 单元称号）和连络方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，领先由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所文牍的表决截止 日期后 2 个就业日内在公证机关监督下由召集东谈主统计一齐有用表决，在公证机关监 督下形成决议。   （六）表决   基金份额合手有东谈主所合手每份基金份额有一票表决权。   基金份额合手有东谈主大会决议分为一般决议和至极决议： 的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所规则的须以至极决 议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。出动基金运作方式、更换基金管 理东谈主或者基金托管东谈主、间隔《基金合同》、本基金与其他基金合并以至极决议通过 方为有用。   基金份额合手有东谈主大会采选记名方式进行投票表决。   采选通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相悖把柄证明，不然提交符 合会议文牍中规则的阐发投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头合适 会议文牍规则的书面表决宗旨视为有用表决，表决宗旨浑沌不清或相互矛盾的视为 嘉合基金管束有限公司    嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 3 号） 弃权表决，但应当计入出具书面宗旨的基金份额合手有东谈主所代表的基金份额总额。   基金份额合手有东谈主大会的各项提案或归拢项提案内并排的各项议题应当分开审 议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金管束东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额合手有东谈主大会的主合手东谈主应 当在会议脱手后晓示在出席会议的基金份额合手有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额合手 有东谈主代表与大会召集东谈主授权的别称监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额合手有 东谈主自行召集或大会诚然由基金管束东谈主或基金托管东谈主召集，然则基金管束东谈主或基金托 管东谈主未出席大会的，基金份额合手有东谈主大会的主合手东谈主应当在会议脱手后晓示在出席会 议的基金份额合手有东谈主中选举三名基金份额合手有东谈主代表担任监票东谈主。基金管束东谈主或基 金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的遵循。   （2）监票东谈主应当在基金份额合手有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主合手东谈主就地公 布计票结果。   （3）如果会议主合手东谈主或基金份额合手有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀疑， 不错在晓示表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘货。监票东谈主应当进行再行清 点，再行盘货以一次为限。再行盘货后，大会主合手东谈主应当就地公布再行盘货结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金管束东谈主或基金托管东谈主拒不出席大会 的，不影响计票的遵循。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金托 管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管束东谈主授权代表）的监督下进行计 票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金管束东谈主或基金托管东谈主拒派代表对书 面表决宗旨的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）见效与公告   基金份额合手有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备 案。   基金份额合手有东谈主大会决议自表决通过之日起见效。   基金份额合手有东谈主大会决议自见效之日起 2 日内在指定媒介上公告。如果接纳通  嘉合基金管束有限公司        嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 3 号） 讯方式进行表决，在公告基金份额合手有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机 构、公证员姓名等一同公告。   基金管束东谈主、基金托管东谈主和基金份额合手有东谈主应当履行见效的基金份额合手有东谈主大 会的决议。见效的基金份额合手有东谈主大会决议对全体基金份额合手有东谈主、基金管束东谈主、 基金托管东谈主均有不停力。   （九）实施侧袋机制期间基金份额合手有东谈主大会的非凡约定   若本基金实施侧袋机制，则关联基金份额或表决权的比例指主袋份额合手有东谈主和 侧袋份额合手有东谈主分辨合手有或代表的基金份额或表决权合适该等比例，但若关联基金 份额合手有东谈主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额合手有东谈主合手有或 代表的基金份额或表决权合适该等比例： 份额 10%以上（含 10%）； 关联基金份额的二分之一（含二分之一）； 东谈主所合手有的基金份额不小于在权益登记日关联基金份额的二分之一（含二分之一）； 权益登记日关联基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额合手有东谈主大会召开 时刻的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额合手有东谈主大会应 当有代表三分之一以上（含三分之一）关联基金份额的合手有东谈主参与或授权他东谈主参与 基金份额合手有东谈主大会投票； 以上（含二分之一）通过； 二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施期间，基金份额合手有东谈主大会审议事项触及主袋账户和侧袋账户的， 应分辨由主袋账户、侧袋账户的基金份额合手有东谈主进行表决，归拢主侧袋账户内的每 嘉合基金管束有限公司     嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 3 号） 份基金份额具有对等的表决权。表决事项未触及侧袋账户的，侧袋账户份额无表决 权。   （十）本部分对于基金份额合手有东谈主大会召开事由、召开条件、议事要领、表决 条件等规则，但凡平直援用法律法例的部分，如将来法律法例修改导致关联内容被 取消或变更的，基金管束东谈主与基金托管东谈主协商一致并提前公告后，可平直对本部分 内容进行修改和调整，无需召开基金份额合手有东谈主大会审议。      三、基金合同销毁和间隔的事由、要领   （一）《基金合同》的变更 通过的事项的，应召开基金份额合手有东谈主大会决议通过。对于法律法例规则和《基金 合同》约定可不经基金份额合手有东谈主大会决议通过的事项，由基金管束东谈主和基金托管 东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议见效后两个就业日内在指定媒介公告。   （二）《基金合同》的间隔事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当间隔： 托管东谈主连接的；   （三）基金财产的算帐 立算帐小组，基金管束东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金 算帐。 具有从事证券关联业务经历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。 基金财产算帐小组不错聘用必要的就业主谈主员。   在基金财产算帐过程中，基金管束东谈主和基金托管东谈主应各自履行职责，接续诚恳、 嘉合基金管束有限公司     嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 3 号） 用功、尽责地履行基金合同和托管合同规则的义务，顾惜基金份额合手有东谈主的正当权 益。 价、变现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事步履。   （1）《基金合同》间隔情形出当前，由基金财产算帐小组统一领受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐讲述；   （5）聘用司帐师事务所对算帐讲述进行外部审计，聘用讼师事务所对算帐讲述 出具法律宗旨书；   （6）将算帐讲述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 能实时变现的，算帐期限可相应顺延。   （四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的通盘合理用度， 算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产算帐剩余钞票的分拨   依据基金财产算帐的分拨决议，将基金财产算帐后的一齐剩余钞票扣除基金财 产算帐用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额合手有东谈主合手有的基金份额 比例进行分拨。   （六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的相关首要事项须实时公告；基金财产算帐讲述经具有证券、期货 关联业务经历的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律宗旨书后报中国证监会 备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐讲述报中国证监会备案后 5 个就业 日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐讲述登载在指定 网站上，并将算帐讲述教导性公告登载在指定报刊上。   （七）基金财产算帐账册及文献的保存 嘉合基金管束有限公司     嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 3 号）   基金财产算帐账册及相关文献由基金托管东谈主保存 15 年以上，法律法例另有规则 的从其规则。   四、争议治理方式   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争议， 如经友好协商未能治理的，任何一方均有权将争议提交上海海外经济贸易仲裁委员 会，根据该会其时有用的仲裁法则进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终端 的，对各方当事东谈主均有不停力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，《基金合同》当事东谈主应信守各自的职责，接续诚恳、用功、尽 责地履行《基金合同》规则的义务，顾惜基金份额合手有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为基金合同之主见，不含港澳台立法）统辖。   五、基金合同存放地和投资东谈主取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管束东谈主、基金托管东谈主、销售机构的 办公场所和营业场所查阅。 嘉合基金管束有限公司       嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 3 号）              第二十一部分      《托管合同》选录   一、基金托管合同当事东谈主   （一）基金管束东谈主   称号：嘉合基金管束有限公司   住所：上海市虹口区广纪路738号1幢329室   法定代表东谈主：魏超   竖立日期：2014年7月30日   批准竖立机关及批准竖立文号：中国证监会证监许可【2014】621号   组织款式：有限就业公司   注册成本：3亿元东谈主民币   存续期限：弥远存续   连络电话：021-60168300   （二）基金托管东谈主   称号：徽商银行股份有限公司   住所：安徽省合肥市云谷路 1699 号徽银大厦   法定代表东谈主：严琛   成立时刻：1997 年 4 月 4 日   批准竖立机关和批准竖立文号：中国东谈主民银行总行，银复199770 号   组织款式：股份有限公司（上市）   注册成本：138.89801211 亿元东谈主民币   存续期间：合手续运筹帷幄   基金托管业务批准文号：证监许可201463 号   二、基金托管东谈主对基金管束东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主根据相关法律法例的规则及《基金合同》的约定，对基金投 资范畴、投资对象进行监督。   本基金的投资范畴主要为具有致密流动性的金融器用，包括债券（国债、央行 单据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期单据、短期融资券(含 超短期融资券)、可分离走动可转债的纯债部分）、钞票撑合手证券、债券回购、同行 存单、银行入款(包括如期入款、合同入款、文牍入款等)、现金以过甚他货币市集工  嘉合基金管束有限公司     嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 3 号） 具以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用(但须合适中国证监会 关联规则)。   本基金不投资于股票、权证，也不投资于可出动债券(可分离走动可转债的纯债 部分除外)、可交换债券。   本基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金钞票的 80%； 本基金合手有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金钞票净值的   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资品种的投资比例 名额，基金管束东谈主在履行得当要领后，不错将其纳入投资范畴，或不错调整上述投 资品种的投资比例。   （二）基金托管东谈主根据相关法律法例的规则及《基金合同》的约定，对基金投 资比例、投资限制进行监督。基金托管东谈主按下述比例和调整期限进行监督：   （1）本基金的债券投资比例不低于基金钞票的 80%；   （2）本基金合手有现金或者到期日在一年以内的政府债券比例不低于基金钞票净 值的 5％，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金合手有一家公司刊行的证券，其市值不越过基金钞票净值的 10%；   （4）本基金管束东谈主管束的一齐基金合手有一家公司刊行的证券，不越过该证券的   （5）本基金投资于归拢原始权益东谈主的各样钞票撑合手证券的比例，不得越过基金 钞票净值的 10%；   （6）本基金合手有的一齐钞票撑合手证券，其市值不得越过基金钞票净值的 20%；   （7）本基金合手有的归拢(指归拢信用级别)钞票撑合手证券的比例，不得越过该资 产撑合手证券限制的 10%；   （8）本基金管束东谈主管束的一齐基金投资于归拢原始权益东谈主的各样钞票撑合手证 券，不得越过其各样钞票撑合手证券所有限制的 10%；   （9）本基金应投资于主体信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的钞票撑合手证券。 基金合手有钞票撑合手证券期间，如果其信用级别评级下落、不再合适投资模范，应在 评级讲述发布之日起 3 个月内赐与一齐卖出；   （10）本基金干涉世界银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得越过基金 嘉合基金管束有限公司   嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 3 号） 钞票净值的 40%，在世界银行间同行市集进行债券回购的最永远限为 1 年，债券回 购到期后不得缓期；   （11）本基金总钞票不得越过基金净钞票的 140%；   （12）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值所有不得越过本基金钞票净值 的 15%。因证券市集波动、基金限制变动等基金管束东谈主之外的要素致使基金不合适 前述比例限制的，基金管束东谈主不得主动新增流动性受限钞票的投资；   （13）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为走动敌手 开展逆回购走动的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范畴保合手 一致；   （14）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述投资限制第（2）、（9）、（12）、（13）项外，因证券市集波动、证 券刊行东谈主合并、基金限制变动等基金管束东谈主之外的要素致使基金投资比例不合适上 述规则投资比例的，基金管束东谈主应当在 10 个走动日内进行调整，但中国证监会规则 的非凡情形除外。法律法例另有规则的，从其规则。   基金管束东谈主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合适基 金合同的相关约定。期间，本基金的投资范畴、投资策略应当合适基金合同的约定。 基金托管东谈主对基金的投资的监督与检讨自基金合同见效之日起脱手。   法律法例或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管束东谈主在履 行得当要领后，则本基金投资不再受关联限制或按调整后的规则履行。   （三）基金托管东谈主根据相关法律法例的规则及《基金合同》的约定，对本托管 合同第十五条第（九）款基金投资辞谢行径通过过后监督方式进行监督。   基金管束东谈主运用基金财产买卖基金管束东谈主、基金托管东谈主过甚控股鼓吹、本质控 制东谈主或者与其有首要厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从 事其他首要关联走动的，应当合适本基金的投资地点和投资策略，遵照基金份额合手 有东谈主利益优先的原则，贯注利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市 场公谈合理价钱履行。关联走动必须预先得到基金托管东谈主同意，并按法律法例赐与 表露。首要关联走动应提交基金管束东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的独处董 事通过。基金管束东谈主董事会应至少每半年对关联走动事项进行审查。   （四）基金托管东谈主根据相关法律法例的规则及《基金合同》的约定，对基金管 嘉合基金管束有限公司     嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 3 号） 理东谈主参与银行间债券市集进行监督。   基金管束东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提供合适法律法例及行业模范 的、经庄重遴聘的、本基金适用的银行间债券市集走动敌手名单，并约定各走动对 手所适用的走动结算方式。基金管束东谈主应严格按照走动敌手名单的范畴在银行间债 券市集遴聘走动敌手。基金托管东谈主监督基金管束东谈主是否按事前提供的银行间债券市 场走动敌手名单进行走动。基金管束东谈主不错每半年对银行间债券市集走动敌手名单 及结算方式进行更新，新名单确定前已与本次剔除的走动敌手所进行但尚未结算的 走动，仍应按照合同进行结算。如基金管束东谈主根据市集情况需要临时调整银行间债 券市集走动敌手名单及结算方式的，应向基金托管东谈主说明根由，并在与走动敌手发 生走动前与基金托管东谈主协商治理。   基金管束东谈主负责对走动敌手的资信限定，按银行间债券市集的走动法则进行交 易，并负责治理因走动敌手不履行合同而变成的纠纷及损失，基金托管东谈主不承担由 此变成的任何法律就业及损失。若未践约的走动敌手在基金托管东谈主与基金管束东谈主确 定的时刻前仍未承担负约就业过甚他关联法律就业的，基金管束东谈主不错对相应损失 先行赐与承担，然后再向关联走动敌手追偿。基金托管东谈主则根据银行间债券市集成 交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东谈主过后发现基金管束东谈主莫得按照预先约 定的走动敌手或走动方式进行走动时，基金托管东谈主应实时提醒基金管束东谈主，基金托 管东谈主不承担由此变成的任何损构怨就业。法律法例或基金合同另有规则的，从其规 定。   基金管束东谈主在银行间市集进行现券买卖和回购走动时，以 DVP(券款兑付)的走动 结算方式进行走动。   （五）基金托管东谈主根据相关法律法例的规则及基金合同和本合同的约定，对基 金管束东谈主投资银行入款进行监督。   本基金投资银行入款的信用风险主要包括入款银行的信用等第、入款银行的支 付才略等触及到入款银行遴聘方面的风险。基金管束东谈主应基于审慎原则评估入款银 行信用风险并据此遴聘入款银行。因基金管束东谈主违背上述原则给基金变成的损失， 基金托管东谈主不承担任何就业，关联损失由基金管束东谈主先行承担。基金管束东谈主履行先 行赔付就业后，有权要求关联就业东谈主进行补偿。基金托管东谈主的职责仅限于督促基金 管束东谈主履行先行赔付就业。 嘉合基金管束有限公司   嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 3 号）   （六）基金托管东谈主根据相关法律法例的规则及《基金合同》的约定，对基金净 值规画、各样基金份额净值规画、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金 收益分拨、关联信息表露、基金宣传推介材料中登载基金功绩发达数据等进行监督 和核查。   （七）基金托管东谈主发现基金管束东谈主的上述事项及投资指示或本质投资运作违背 法律法例、《基金合同》和本托管合同的规则，应实时以电话提醒或书面教导等方 式文牍基金管束东谈主限期纠正。基金管束东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核 查。基金管束东谈主收到书面文牍后应实时查对并以书面款式给基金托管东谈主发出回函， 就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，说明非法原因及纠正期限，并保证在规如期 限内实时改正。在上述规如期限内，基金托管东谈主有权随时对文牍县项进行复查，督 促基金管束东谈主改正。基金管束东谈主对基金托管东谈主文牍的非法事项未能在限期内纠正的， 基金托管东谈主应讲述中国证监会。   （八）基金管束东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律法例、《基金合同》 和本托管合同对基金业务履行核查。对基金托管东谈主发出的书面教导，基金管束东谈主应 在规则时刻内回话并改正，或就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证；对基金托管东谈主 按照法律法例、《基金合同》和本托管合同的要求需向中国证监会报送基金监督报 告的事项，基金管束东谈主应积极配合提供关联数据而已和轨制等。   （九）若基金托管东谈主发现基金管束东谈主依据走动要领也曾见效的指示违背法律、 行政法例和其他相关规则，或者违背《基金合同》约定的，应当立即文牍基金管束 东谈主，并有权向中国证监会讲述。   （十）基金托管东谈主发现基金管束东谈主有首要非法行径，应实时讲述中国证监会， 同期文牍基金管束东谈主限期纠正。   （十一）当基金合手有特定钞票且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大限制保 护基金份额合手有东谈主利益的原则，基金管束东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并接头司帐 师事务所宗旨后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金托管东谈主依照关联法律法例的规则和基金合同的约定，对侧袋机制启用、特 定钞票处置和信息表露等方面进行复核和监督。侧袋机制实施期间的具体法则依照 关联法律法例的规则和基金合同的约定履行。   三、基金管束东谈主对基金托管东谈主的业务核查 嘉合基金管束有限公司    嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 3 号）   （一）基金管束东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基 金托管东谈主安全看护基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需其他 账户、复核基金管束东谈主规画的基金份额净值和基金份额累计净值、根据基金管束东谈主 指示办理算帐交收、关联信息表露和监督基金投资运作等行径。   （二）基金管束东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账 管束、未履行或无故延长履行基金管束东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违背 《基金法》、《基金合同》、本合同过甚他相关规则时，基金管束东谈主应实时以书面 款式文牍基金托管东谈主限期纠正。基金托管东谈主收到文牍后应实时查对并以书面款式给 基金管束东谈主发出回函，说明非法原因及纠正期限，并保证在规如期限内实时改正。 在上述规如期限内，基金管束东谈主有权随时对文牍县项进行复查，督促基金托管东谈主改 正。基金托管东谈主应积极配合基金管束东谈主的核查行径，包括但不限于：提交关联而已 以供基金管束东谈主核查托管财产的完满性和实在性，在规则时刻内回话基金管束东谈主并 改正。   （三）基金管束东谈主发现基金托管东谈主有首要非法行径，应实时讲述中国证监会， 同期文牍基金托管东谈主限期纠正，并将纠正结果讲述中国证监会。基金托管东谈主无高洁 根由，断绝、遮掩基金管束东谈主根据本合同规则垄断监督权，或采选拖延、诈骗等手 段妨碍基金管束东谈主进行有用监督，情节严重或经基金管束东谈主建议申饬仍不改正的， 基金管束东谈主应讲述中国证监会。   四、基金财产的看护   （一）基金财产看护的原则 或财产承担就业。 户。 东谈主的其他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账管束，确保基金财产的完满与 独处。 嘉合基金管束有限公司     嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 3 号） 两边可另行协商治理。基金托管东谈主未经基金管束东谈主的指示，不得自交运用、刑事就业、 分拨本基金的任何钞票（不包含基金托管东谈主依据中国证券登记结算有限就业公司结 算数据完成场内走动交收、托管钞票开户银行扣收结算费和账户顾惜费等用度）。 应由基金管束东谈主负责与相关当事东谈主确定到账日期并文牍基金托管东谈主，到账日基金财 产莫得到达基金账户的，基金托管东谈主应实时文牍基金管束东谈主采选措施进行催收。由 此给基金财产变成损失的，基金管束东谈主应负责向相关当事东谈主追偿基金财产的损失， 基金托管东谈主对此不承担任何就业，但应当赐与必要的协助和配合。 基金财产。   （二）基金召募期间及召募资金的验资 金认购专户。该账户由基金管束东谈主开立并管束。 合适《基金法》、《运作办法》等相关规则后，由基金管束东谈主聘用具有从事证券、 期货业务经历的司帐师事务所进行验资，出具验资讲述，出具的验资讲述应由参加 验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册司帐师署名有用。验资完成，基金管束东谈主应将 属于基金财产的一齐资金划入基金托管东谈主为基金开立的基金资金账户，基金托管东谈主 在收到资金当日出具阐发文献。 规则办理退款等事宜。   （三）基金资金账户的开立和管束 合规的指示办理资金收付。 和基金管束东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任 何账户进行本基金业务除外的步履。 嘉合基金管束有限公司   嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 3 号）   （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管束 金开立证券账户，证券账户称号以中登公司开立称号为准。 东谈主和基金管束东谈主不得出借或未经对方同意私行转让基金的任何证券账户，亦不得使 用基金的任何账户进行本基金业务除外的步履。 理和运用由基金管束东谈主负责。   证券账户开户费由本基金财产承担，若因基金银行入款余额不及导致证券账户 开户费无法扣收，由基金管束东谈主先行垫付，法律法例另有规则的除外。 备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限就业公司的一级法 东谈主算帐就业，基金管束东谈主应赐与积极协助。结算备付金、结算互保基金、交收价差 资金等的收取按照中国证券登记结算有限就业公司的规则履行。 投资品种的投资业务，触及关联账户的开立、使用的，若无关联规则，则基金托管 东谈主比照上述对于账户开立、使用的规则履行。   （五）债券托管账户的开设和管束   《基金合同》见效后，基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、中央国债登记结算有限 就业公司、银行间市集登记结算机构的相关规则，以基金的口头在中央国债登记结 算有限就业公司、银行间市集登记结算机构开立债券托管账户，合手有东谈主账户和资金 结算账户，并代表基金进行银行间市集债券的结算。   （六）其他账户的开立和管束 同》约定的其他投资品种的投资业务时，如果触及关联账户的开设和使用，按相关 法则进行开立和使用。   （七）基金财产投资的相关有价凭证等的看护   基金财产投资的相关什物证券、银行入款开户证实书等有价凭证由基金托管东谈主 嘉合基金管束有限公司    嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 3 号） 存放于基金托管东谈主的看护库，也可存入中央国债登记结算有限就业公司、中国证券 登记结算有限就业公司上海分公司/深圳分公司、银行间市集算帐所股份有限公司或 单据营业中心的代看护库，看护凭证由基金托管东谈主合手有。什物证券、银行如期入款 证实书等有价凭证的购买和转让，由基金托管东谈主根据基金管束东谈主的指示办理。基金 托管东谈主对由基金托管东谈主除外机构本质有用限定的本基金钞票不承担看护就业。   银行入款如期存单等有价凭证由基金托管东谈主负责看护。   （八）与基金财产相关的首要合同的看护   与基金财产相关的首要合同的签署，由基金管束东谈主负责。由基金管束东谈主代表基 金签署的、与基金财产相关的首要合同的原件分辨由基金管束东谈主、基金托管东谈主看护。 除本合同另有规则外，基金管束东谈主代表基金签署的与基金财产相关的首要合同包括 但不限于基金年度审计合同、基金信息表露合同及基金投资业务中产生的首要合同， 基金管束东谈主应保证基金管束东谈主和基金托管东谈主至少各合手有一份原来的原件。基金管束 东谈主应在首要合同签署后实时以加密方式将首要合同传真件或原件扫描件发送给基金 托管东谈主，并在三十个就业日内将原来投递基金托管东谈主处。因基金管束东谈主发送的合同 传真件或扫描件与过后投递的合同原件不一致所变成的后果，由基金管束东谈主负责。 首要合同的看护期限为《基金合同》间隔后 15 年。   对于无法取得二份以上的原来的，基金管束东谈主应向基金托管东谈主提供加盖授权业 务章的合同传真件或原件扫描件，未经两边协商或未在合同约定范畴内，合同原件 不得改革。   五、基金钞票净值规画和司帐核算   （一）基金钞票净值的规画、复核与完成的时刻及要领 是按照每个就业日闭市后，该类基金钞票净值除以当日该类基金份额的余额数目计 算，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入，由此产生的过失计入基金财产。 国度另有规则的，从其规则。   基金管束东谈主每个就业日规画基金份额净值及基金份额累计净值，经基金托管东谈主 复核，并按规则公告。如遇非凡情况，经中国证监会同意，不错得当延长规画或公 告。 嘉合基金管束有限公司   嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 3 号） 金合同》的规则暂停估值时除外。基金管束东谈主每个就业日对基金钞票估值后，将各 类基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管束东谈主根 据基金合同的约定对外公布。   （二）基金钞票估值方法和非凡情形的处理   基金所领有的债券、银行入款本息、应收款项、其它投资等钞票及欠债。   （1）走动所市集走动的固定收益品种的估值 中式估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价进行估值，具体估值机 构由基金管束东谈主与基金托管东谈主另行协商约定； 定公允价值，在估值时候难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 估值时候难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （2）世界银行间债券市集走动的债券、钞票撑合手证券等固定收益品种，以第三 方估值机构提供的价钱数据估值；对银行间市集未上市，且第三方估值机构未提供 估值价钱的债券，按成本估值。   （3）归拢债券同期在两个或两个以上市集走动的，按债券所处的市集分辨估值。   （4）本基金合手有的银行如期入款或文牍入款以本金列示，按合同或合同利率逐 日阐发利息收入。   （5）当本基金发生大额申购或赎回情形时，本基金管束东谈主不错接纳舞动订价机 制，以确保基金估值的公谈性。具体适用情形及具体处理原则与操作范例遵照关联 法律法例以及监管部门、自律法则的规则。   （6）如有可信把柄标明按上述方法进行估值不可客不雅响应其公允价值的，基金 管束东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。   （7）关联法律法例以及监管部门有强制规则的，从其规则。如有新增事项，按 国度最新规则估值。   如基金管束东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、要领 嘉合基金管束有限公司    嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 3 号） 及关联法律法例的规则或者未能充分顾惜基金份额合手有东谈主利益时，应立即文牍对方， 共同查明原因，两边协商治理。   根据相关法律法例，基金钞票净值规画和基金司帐核算的义务由基金管束东谈主承 担。本基金的基金司帐就业方由基金管束东谈主担任，因此，就与本基金相关的司帐问 题，如经关联各方在对等基础上充分酌量后，仍无法达成一致的宗旨，按照基金管 理东谈主对基金净值的规画结果对外赐与公布。   （1）基金管束东谈主或基金托管东谈主按估值方法第（6）项进行估值时，所变成的误 差不手脚基金钞票估值弊端处理。   （2）由于不可抗力，或由于证券走动所或登记结算公司等机构发送的数据弊端 等原因，基金管束东谈主和基金托管东谈主诚然也曾采选必要、得当、合理的措施进行检讨， 但未能发现弊端的，由此变成的基金钞票估值弊端，基金管束东谈主和基金托管东谈主革职 补偿就业。但基金管束东谈主、基金托管东谈主应当积极采选必要的措施削弱或摒除由此造 成的影响。   （三）基金份额净值弊端的处理方式 弊端；基金份额净值出现弊端时，基金管束东谈主应当立即赐与纠正，通报基金托管东谈主， 并采选合理的措施贯注损失进一步扩大；弊端偏差达到基金份额净值的 0.25%时， 基金管束东谈主应当通报基金托管东谈主并报中国证监会备案；弊端偏差达到基金份额净值 的 0.5%时，基金管束东谈主应当公告并报中国证监会备案。 时，基金管束东谈主和基金托管东谈主应根据本质情况界定两边承担的就业，经阐发后按以 下要求进行补偿：   (1)本基金的基金司帐就业方由基金管束东谈主担任，与本基金相关的司帐问题，如 经两边在对等基础上充分酌量后，尚不可达成一致时，按基金管束东谈主的建议履行， 由此给基金份额合手有东谈主和基金财产变成的损失，由基金管束东谈主负责赔付。   (2)若基金管束东谈主规画的基金份额净值已由基金托管东谈主复核阐发后公告，而且基 金托管东谈主未对规画过程建议疑义或要求基金管束东谈主书面说明，基金份额净值出错且 变成基金份额合手有东谈主损失的，应根据法律法例的规则对投资者或基金支付补偿金， 嘉合基金管束有限公司     嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 3 号） 就本质向投资者或基金支付的补偿金额，基金管束东谈主与基金托管东谈主按照罪过进度各 自承担相应的就业。   (3)如基金管束东谈主和基金托管东谈主对基金份额净值的规画结果，诚然屡次再行规画 和查对，尚不可达成一致时，为幸免不可按时公布基金份额净值的情形，以基金管 理东谈主的规画结果对外公布，由此给基金份额合手有东谈主和基金变成的损失，由基金管束 东谈主负责赔付。   (4)由于基金管束东谈主提供的信息弊端（包括但不限于基金申购或赎回金额等）， 进而导致基金份额净值规画弊端而引起的基金份额合手有东谈主和基金财产的损失，由基 金管束东谈主负责赔付。 基金管束东谈主规画结果为准。 行作念法，两边当事东谈主应本着对等和保护基金份额合手有东谈主利益的原则进行协商。   （四）暂停估值的情形 价值时； 认后，基金管束东谈主应当暂停估值；   （五）基金司帐轨制   按国度相关部门规则的司帐轨制履行。   （六）基金账册的建立   基金管束东谈主进行基金司帐核算并编制基金财务司帐讲述。基金管束东谈主和基金托 管东谈主分辨独速即竖立、记录和看护本基金的全套账册。若基金管束东谈主和基金托管东谈主 对司帐处理方法存在分歧，应以基金管束东谈主的处理方法为准。若当日查对不符，暂 时无法查找到错账的原因而影响到基金钞票净值的规画和公告的，以基金管束东谈主的 账册为准。   （七）基金财务报表与讲述的编制和复核 嘉合基金管束有限公司    嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 3 号）   基金财务报表由基金管束东谈主编制，基金托管东谈主复核。   基金托管东谈主在收到基金管束东谈主编制的基金财务报表后，进行独处的复核。查对 不符时，应实时文牍基金管束东谈主共同查出原因，进行调整，直至两边数据统统一致。   (1)报表的编制   基金管束东谈主应当在每月扫尾后 5 个就业日内完成月度报表的编制；在每个季度 扫尾之日起 15 个就业日内完成基金季度讲述的编制；在上半年扫尾之日起两个月内 完成基金中期讲述讲述的编制；在每年扫尾之日起三个月内完成基金年度讲述的编 制。基金年度讲述中的财务司帐讲述应当经过具有证券、期货关联业务经历的司帐 师事务所审计。《基金合同》见效不及两个月的，基金管束东谈主不错不编制当期季度 讲述、中期讲述或者年度讲述。   基金合同见效后，基金招募说明书的信息发生首要变更的，基金管束东谈主应当在 息发生变更的，基金管束东谈主至少每年更新一次。基金间隔运作的，基金管束东谈主不再 更新基金招募说明书。   基金合同见效后，基金产物而已纲领的信息发生首要变更的，基金管束东谈主应当 在三个就业日内，更新基金产物而已纲领，并登载在指定网站及基金销售机构网站 或营业网点；基金产物而已纲领其他信息发生变更的，基金管束东谈主至少每年更新一 次。基金间隔运作的，基金管束东谈主不再更新基金产物而已纲领。   (2)报表的复核   基金管束东谈主应实时完成报表编制，将相关报表提供基金托管东谈主复核；基金托管 东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管束东谈主和基金托管东谈主应共同查 明原因，进行调整，调整以国度相关规则为准。   基金管束东谈主应留足充分的时刻，便于基金托管东谈主复核关联报表及讲述。   六、基金份额合手有东谈主名册的看护   基金份额合手有东谈主名册至少应包括基金份额合手有东谈主的称号和合手有的基金份额。基 金份额合手有东谈主名册由基金登记机构根据基金管束东谈主的指示编制和看护，看护期限自 基金账户销户之日起不少于 20 年。基金管束东谈主、基金托管东谈主应看护基金份额合手有东谈主 嘉合基金管束有限公司      嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 3 号） 名册，保存期不少于 15 年。如不可妥善看护，则按关联法例承担就业。   在基金托管东谈主要求或编制中期讲述和年度讲述前，基金管束东谈主应将相关而已送 交基金托管东谈主，不得无故断绝或延误提供，并保证其的实在性、准确性和完满性。 基金托管东谈主不得将所看护的基金份额合手有东谈主名册用于基金托管业务除外的其他用 途，并应苦守守秘义务，除犯科律、法例、法则另有规则，有权机关另有要求。   七、争议治理方式   因本合同产生或与之关联的争议，两边当事东谈主应通过协商、联合治理，协商、 联合不可治理的，任何一方均有权将争议提交上海海外经济贸易仲裁委员会，根据 该会其时有用的仲裁法则进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终端的，对当 事东谈主均有不停力，除非仲裁裁决另有规则，仲裁用度、讼师用度由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东谈主应信守基金管束东谈主和基金托管东谈主职责，各自接续忠 实、用功、尽责地履行《基金合同》和本托管合同规则的义务，顾惜基金份额合手有 东谈主的正当权益。   本合同受中国法律（为本托管合同之主见，不含港澳台立法）统辖。   八、托管合同的变更、间隔与基金财产的算帐   （一）托管合同的变更要领   本合同两边当事东谈主经协商一致，不错对合同进行修改。修改后的新合同，其内 容不得与《基金合同》的规则有任何突破。基金托管合同的变更报中国证监会备案。   （二）基金托管合同间隔出现的情形   （三）基金财产的算帐 基金财产算帐小组，基金管束东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进 行基金算帐。 具有从事证券关联业务经历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。 嘉合基金管束有限公司      嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 3 号） 基金财产算帐小组不错聘用必要的就业主谈主员。   在基金财产算帐过程中，基金管束东谈主和基金托管东谈主应各自履行职责，接续诚恳、 用功、尽责地履行基金合同和托管合同规则的义务，顾惜基金份额合手有东谈主的正当权 益。 价、变现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事步履。   (1)《基金合同》间隔情形出当前，由基金财产算帐小组统一领受基金；   (2)对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   (3)对基金财产进行估值和变现；   (4)制作算帐讲述；   (5)聘用司帐师事务所对算帐讲述进行外部审计，聘用讼师事务所对算帐讲述出 具法律宗旨书；   (6)将算帐讲述报中国证监会备案并公告；   (7)对基金剩余财产进行分拨。 能实时变现的，算帐期限可相应顺延。   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的通盘合理用度， 算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   依据基金财产算帐的分拨决议，将基金财产算帐后的一齐剩余钞票扣除基金财 产算帐用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额合手有东谈主合手有的基金份额 比例进行分拨。   算帐过程中的相关首要事项须实时公告；基金财产算帐讲述经具有证券、期货 关联业务经历的司帐师事务所审计、并由讼师事务所出具法律宗旨书后，报中国证 监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐讲述报中国证监会备案后 5 个 就业日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐讲述登载在 嘉合基金管束有限公司   嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 3 号） 指定网站上，并将算帐讲述教导性公告登载在指定报刊上。   基金财产算帐账册及相关文献由基金托管东谈主保存 15 年以上，法律法例另有规则 的从其规则。 嘉合基金管束有限公司    嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 3 号）          第二十二部分    对基金份额合手有东谈主的服务   基金管束东谈主承诺为基金份额合手有东谈主提供全面和可靠的服务。基金管束东谈主将根据 基金份额合手有东谈主的需要和市集的变化，增多或变更服务相貌，并另行公告。基金管 理东谈主主要服务内容如下：  一、公开信息表露服务  二、投资者对账服务   基金份额合手有东谈主可通过以下方式查阅对账单： 制电子对账单服务。   电子对账单服务款式：基金管束东谈主每月度、季度、年度扫尾后 15 个就业日内向 通盘遴聘电子对账单服务的基金份额合手有东谈主发送电子对账单。但由于基金份额合手有 东谈主未详确填写或未实时更新关联信息（电子邮箱等）导致基金管束东谈主无法投递的除 外。 机构网点进行查询。  三、查询服务   本基金的基金份额合手有东谈主，皆有基金管束东谈主给予的基金账户及脱手密码。基金 份额合手有东谈主通过基金管束东谈主客户服务电话和网站皆不错凭借本东谈主基金账户或身份证 号干涉本东谈主的账户，了解账户信息，包括本东谈主的基本而已、基金品种、基金份额及 基金市值等。   基金份额合手有东谈主不错通过登陆基金管束东谈主网站修改账户的非抨击信息，如连络 地址、电话等等，也不错到基金管束东谈主直销中心或致电客户服务中心，由服务东谈主员 嘉合基金管束有限公司      嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 3 号） 提供关联服务。为了保障基金份额合手有东谈主的账户安全，基金份额合手有东谈主姓名、身份 证号码、登记银行卡信息等抨击信息的改革需由基金份额合手有东谈主到指定的基金销售 网点办理。   基金份额合手有东谈主不错在基金管束东谈主网站浏览我方所需要的信息，包括基金管束 东谈主新闻、市集行情、基金信息等方面的内容。  四、基金投资的服务   投资者可在基金管束东谈主指定的旗下不同通达式基金间出动基金份额。具体通达 时刻和法则由基金管束东谈主在届时发布的公告或更新的招募说明书中确定。   基金管束东谈主不错为投资者办理如期定额投资计划，具体通达时刻和法则由基金 管束东谈主在届时发布的公告或更新的招募说明书中确定。  五、投诉管束服务   基金份额合手有东谈主不错拨打基金管束东谈主客户服务电话或致函，投诉销售机构的东谈主 员和服务。基金份额合手有东谈主也可通过以下方式响应投诉和建议建议：   六、投资者对本招募说明书存在职何疑问或无法链接的内容，均可通过上述方 式连络基金管束东谈主。 嘉合基金管束有限公司         嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 3 号）                第二十三部分            其他应表露事项      本基金的其他应表露事项将严格按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、 《信息表露办法》等关联法律法例规则的内容与方式进行表露，并在指定媒介上公 告。      以下为本基金管束东谈主在招募说明书更新期间刊登的与本基金关联的公告。 序号           公告事项                     表露方式       法定表露日期      嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金 《上海证券报》、基金管束      定额投资）业务的公告                  子表露网站                                  《上海证券报》、基金管束      嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金                                  子表露网站                                  《上海证券报》、《中国证      嘉合基金管束有限公司旗下部分基                                     《证券时报》、《证    2023-07-21      金2023年第二季度讲述教导性公告                                  券日报》、基金管束东谈主网站      嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金 基金管束东谈主网站、中国证监      嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金 基金管束东谈主网站、中国证监      (A类份额)基金产物而已纲领更新            会基金电子表露网站      嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金 基金管束东谈主网站、中国证监      (C类份额)基金产物而已纲领更新            会基金电子表露网站      嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金                                  基金管束东谈主网站、中国证监                                  会基金电子表露网站      号)                                  《上海证券报》、《中国证      嘉合基金管束有限公司对于提醒投 券报》、                         《证券时报》、《证      骗的公告                        中国证监会基金电子表露                                  网站                                  《上海证券报》、《中国证      嘉合基金管束有限公司对于基金经                                     《证券时报》、《证    2023-08-30      理规复履行职责的公告                                  券日报》、基金管束东谈主网站、 嘉合基金管束有限公司         嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 3 号）                                  中国证监会基金电子表露                                  网站                                  《上海证券报》、《中国证      嘉合基金管束有限公司旗下部分基                                     《证券时报》、《证    2023-08-31      金2023年中期讲述教导性公告                                  券日报》、基金管束东谈主网站      嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金 基金管束东谈主网站、中国证监                                  《上海证券报》、《中国证                                  券报》、                                     《证券时报》、《证      嘉合基金管束有限公司对于高档管      理东谈主员变更的公告                                  中国证监会基金电子表露                                  网站                                  《上海证券报》、基金管束      嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金      基金司理变更公告                                  子表露网站                                  《上海证券报》、《中国证      嘉合基金管束有限公司对于间隔旗                                  券报》、                                     《证券时报》、《证      下基金在凤凰金信（海口）基金销      售有限公司办理关联销售业务的公                                  中国证监会基金电子表露      告                                  网站      嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金 基金管束东谈主网站、中国证监      (A类份额)基金产物而已纲领更新            会基金电子表露网站      嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金 基金管束东谈主网站、中国证监      (C类份额)基金产物而已纲领更新            会基金电子表露网站      嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金 基金管束东谈主网站、中国证监      招募说明书（更新）(2023年第2号） 会基金电子表露网站                                  《上海证券报》、《中国证      嘉合基金管束有限公司旗下基金                                     《证券时报》、《证    2023-10-25                                  券日报》、基金管束东谈主网站      嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金 基金管束东谈主网站、中国证监                                  《上海证券报》、《中国证      嘉合基金管束有限公司旗下基金                                     《证券时报》、《证    2024-01-22                                  券日报》、基金管束东谈主网站 嘉合基金管束有限公司         嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 3 号）                                  《上海证券报》、《中国证      嘉合基金管束有限公司对于提醒投 券报》、                         《证券时报》、《证      从事欺骗步履的公告                   中国证监会基金电子表露                                  网站                                  《上海证券报》、《中国证      嘉合基金管束有限公司对于间隔旗 券报》、                         《证券时报》、《证      售业务的公告                      中国证监会基金电子表露                                  网站                                  《上海证券报》、《中国证      嘉合基金管束有限公司旗下基金                                     《证券时报》、《证    2024-03-29                                  券日报》、基金管束东谈主网站      嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金 基金管束东谈主网站、中国证监                                  《上海证券报》、《中国证      嘉合基金管束有限公司旗下部分基                                     《证券时报》、《证    2024-04-22      金2024年第1季度讲述教导性公告                                  券日报》、基金管束东谈主网站      嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金 基金管束东谈主网站、中国证监 嘉合基金管束有限公司    嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 3 号）         第二十四部分     招募说明书的存放及查阅方式   本招募说明书公布后，应当分辨置备于基金管束东谈主、基金托管东谈主和基金销售机 构的住所，投资者可在营业时刻免费查阅。在支付工本费后，可在合理时刻内取得 上述文献复印件。投资者也不错平直登录基金管束东谈主的网站（www.haoamc.com）进 行查阅。对投资者按上述方式所赢得的文献过甚复印件，基金管束东谈主和基金托管东谈主 应保证与所公告的内容统统一致。 嘉合基金管束有限公司   嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 3 号）              第二十五部分        备查文献  存放地点：基金管束东谈主、基金托管东谈主处。  查阅方式：投资东谈主可在营业时刻免费查阅，也可按工本费购买复印件。                                   嘉合基金管束有限公司